股价不振却是机构“团宠”,这家公司年内被“叩门”300次,上年高达2300次,后市如何?

股价不振却是机构“团宠”,这家公司年内被“叩门”300次,上年高达2300次,后市如何?
2023年02月19日 13:16 市场资讯

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  转自:证券时报·e公司

  上周(2月13日至17日),A股主要指数齐跌,其中,沪指“先扬后抑”,全周收跌1.12%,报3224.02点。行业板块跌多涨少,仅美容护理、食品饮料、石油石化等7个申万一级行业指数上涨。电力设备、电子、房地产等走势较弱。

  市场调整期,机构调研热度维持高位。截至证券时报·e公司记者发稿,周内已有244家A股公司接待机构并披露活动记录,与前一周基本持平。

  机构主要关注哪些板块和个股?从行业看,医药生物、电力设备和机械设备获得机构密集关注,周内分别有27、26和22家板块内公司接待机构调研。

  热点题材上,ChatGPT概念持续受关注,汤姆猫一周股价大涨逾31%,是周内股价涨幅最大的调研股。该公司于2月17日接待多家机构,称基于汤姆猫家族IP的交互属性以及公司前期积累的语音交互技术、产品研发与运营经验,公司团队已尝试应用 ChatGPT模型进行AI语音互动产品功能原型测试,以验证相关技术与公司产品结合进行综合开发的可行性。

  此外,“东数西算”概念、锂电产业链也有多家公司收获调研。

  个股调研热度方面,据Choice数据,上周,怡合达迈普医学获超百家机构调研。其中,怡合达接待了最多机构,2月14日、16日、17日,合计129家机构“叩门”怡合达,高瓴资本、嘉实基金、宝盈基金等知名机构云集。

  怡合达主要为智能装备企业提供基础零部件,下游客户以锂电、3C和手机、汽车、光伏等领域为主。自2021年7月上市以来,该公司一直是机构调研的热门标的。

  Choice数据显示,去年,怡合达接待机构调研总量超过2300家次,在全部A股中处于第十位。今年1月,怡合达公告拟定增募资不超26.5亿元扩充产能,该公司随即吸引了超两百家机构调研。

  最新调研中,除继续关注怡合达扩充产能的原因,机构还提问了公司海外市场拓展,FA、FB业务的市场空间等情况。

  怡合达介绍,海外市场目前处于起步阶段。2022年有十多个地方通过跨境电商实现交易,主要包括东南亚、南美、东欧等地国家,日本、欧洲等地也有,但较为零散。落地团队在2022年四季度初在越南和日本、中国台湾市场进行了客户拜访和代理商开发,另有一部分业务通过线上平台进行。

  就公司业务市场空间,怡合达分析认为,静态来看,国内自动化设备的市场规模大概是4500亿元左右,其中自动化设备的零部件成本在2500亿元左右。零部件中又分为非核心零部件和核心零部件(品牌件)(非核心:核心=4:6),公司产品主要是覆盖这40%的非核心零部件。而经过努力,40%的非核心零部件中有部分是可以通过模块化进行标准化的,即FA业务,该比例目前在7%~8%左右,未来预计可以提升至10~12%。剩下无法标准化的即FB业务。仅从FA业务测算,目前公司市场空间约170亿元。未来伴随BOM表占比的提升,FA市场空间也会随之增加。

  怡合达还表示,作为FA业务的补充, FB业务覆盖设备BOM表金额占比30%以上的非标零件需求,市场空间比FA更大,但相对更加零散。此外,动态来看,人力成本的持续提高,机器换人的趋势下,国内自动化设备市场规模的逐渐扩大,零部件市场也会逐渐扩大。

  二级市场上,自去年以来,怡合达股价震荡向下,至目前已跌约20%,上周该股下跌5.61%,收至60.03元/股,当前市值约289亿元。

  责编:张骞爻

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责任编辑:凌辰 SF179

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