2023年1月11日,依顿电子(603328.SH)公告,公司拟开展的衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,以正常生产经营业务为基础,但进行衍生品交易仍可能存在价格波动风险、履约风险、流动性风险、操作风险和法律风险等风险。公司为防范外汇汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响,公司于2023年1月11日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》,具体情况如下:
一、投资概况
(一)投资目的
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分自有闲置资金从事金融衍生品交易,以提高自有闲置资金使用效率,降低汇率波动及原材料价格波动带来的经营风险。
(二)投资方式
公司将只与具有合法经营资格的金融机构进行金融衍生品交易,不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展的金融衍生品交易业务的品种包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品。
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(三)拟投入资金及期间
在2023年内公司拟使用最高额度相当于人民币15亿元的自有资金进行金融衍生品交易,在本额度范围内,用于金融衍生品投资的资本金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
(四)资金来源
本次金融衍生品交易事项使用的资金仅限于公司自有闲置资金,即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金,且通过公司的资金管理核算,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
(五)投资原则
1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动;
2、金融衍生品投资必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易;
3、严格遵守风险与收益最优匹配原则;
4、公司财务部配备专人进行跟踪,并定期汇报。
二、审议程序及实施
2023年1月11日,公司召开第六届董事会第二次会议,会上审议通过了《关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》,同意公司使用最高额度相当于人民币15亿元的自有资金从事金融衍生品交易,本额度在2023年度内可循环使用,上述事项不属于关联交易。公司董事会提请股东大会在上述额度内授权董事会并由董事会授权公司管理层行使决策权、签署相关合同文件并组织相关部门负责实施。该议案尚需提交公司股东大会审议。
谈及对公司的影响,依顿电子表示,公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务,主要结算币种为美元,外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险,当汇率出现较大波动时,汇兑损益会对公司造成较大影响。另外,铜是公司产品的主要原材料,近年来,受宏观经济形势原材料价格波动较大。公司进行相关的金融衍生品交易有利于规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口,防范汇率及利率波动及降低主要原材料价格波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。公司本次使用自有资金进行金融衍生品交易是在确保公司日常经营和风险可控的前提下,进一步探索保护正常经营利润的模式,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行金融衍生品交易,预期能够为公司带来相关收益,同时,也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则,不影响公司正常经营,不影响主营业务的正常发展。
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