誉辰智能：拟冲刺科创板IPO上市，预计投入募资4.28亿元，近五成收入来自第一大客户宁德时代|科创板_新浪财经

深圳市誉辰智能装备股份有限公司近期递交首次公开发行股票招股说明书申报稿。据此，该公司拟冲刺上交所科创板IPO上市，公司首次公开拟发行不超过1000.00万股公司股份，且不低于本次发行上市后公司股份总数的25%。公司本次拟投入募资4.28亿元，主要募投项目分别是研发生产基地新建项目、补充营运资金。

招股书显示，公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，该公司实现营业收入分别是1.52亿元、2.03亿元、3.73亿元、2.69亿元，同期实现归属于母公司股东的净利润分别是1361.75万元、3668.98万元、5423.10万元、2845.34万元。2022年，公司营业收入预计为6亿元至6.8亿元，较上年同期增长60.71%至82.14%；公司归属于公司普通股股东的净利润预计为7000万元至8000万元，较上年同期增长29.08%至47.52%。

报告期内，公司前五大客户（含同一控制下企业）销售收入占营业收入的比例分别为92.69%、95.76%、88.14%和89.25%，公司客户集中度较高，其中公司对第一大客户宁德时代销售收入占营业收入的比例分别为75.20%、69.45%、44.93%和48.87%，对主要客户存在集中度较高的风险。若未来公司现有主要客户发展战略发生重大变化，或由于经营不善、产业政策调整、行业竞争加剧以及突发事件等原因导致业绩下滑，或公司的产品不能持续得到宁德时代、中创新航、蜂巢能源等大客户的认可，进而减少对公司产品的采购金额，而公司未能及时开拓新客户或拓展其他领域客户，则将对发行人盈利能力产生不利影响。

报告期内，公司锂电池制造设备销售收入占主营业务收入比例分别为64.32%、87.69%、88.81%和89.56%，是收入的主要来源。公司锂电池制造设备按照不同工艺分为极片处理、电芯装配和电芯检测。报告期各期公司主营业务毛利率分别为43.14%、41.33%、33.80%和30.09%，呈现逐年下降的趋势。公司提供的锂电池制造设备产品具有高度定制化的特点，报告期内公司的主营业务毛利率受客户定制化需求、产品工艺成熟度、客户市场影响力、采购规模、报价折让等具体因素的影响，不同客户的不同设备的毛利率均存在一定差异。