江苏苏盐井神股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告|理财产品_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●委托理财受托方：联储证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司淮安分行、广发银行股份有限公司淮安分行。

　　●本次委托理财金额：人民币42,000万元。

　　●委托理财产品名称：联储证券【储瑞1号226期】收益凭证、兴业银行添利快线净值型理财产品、广银理财幸福理财幸福鎏金-日日薪 1 号净值型理财产品。

　　●委托理财期限：341天、无固定期限、无固定期限。

　　●履行的审议程序：公司第四届董事会第二十二次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过10亿元短期存量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品，在额度范围内循环使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　一、理财产品到期赎回情况

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　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　进一步提高公司资金利用效率，降低财务费用，在满足公司日常生产经营需求情况下，合理利用自有资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产品。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　自 2022 年12月19日至 2022年12月29日期间，公司与有关机构签署了理财产品购买协议，现将有关情况公告如下：

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司严格遵守审慎投资原则，委托理财仅限于购买安全性高且流动性好、风险可控，不影响公司日常经营活动的投资产品。

　　2、公司财务部进行事前审核与风险评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、2022年12月19日，公司与联储证券有限责任公司签署了联储证券【储瑞1号226 期】收益凭证认购协议，具体情况如下：

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　　2、2022年12月29日，公司与兴业银行股份有限公司淮安分行签署了兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品相关协议，具体情况如下：

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　　3、2022年12月29日，公司与广发银行股份有限公司淮安分行签署了广银理财幸福理财幸福鎏金-日日薪 1 号净值型理财产品相关协议，具体情况如下：

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　　（二）委托理财的资金投向

　　1、联储证券【储瑞1号226期】收益凭证

　　本产品募集资金用于补充发行人的运营资金。

　　2、兴业银行添利快线净值型理财产品

　　本产品 100%投资于符合监管要求的固定收益类资产，主要投资范围包括但不限于：（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。（2）同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。（3）其他符合监管要求的债权类资产。

　　3、广银理财幸福理财幸福鎏金-日日薪 1 号净值型理财产品

　　本产品全部投资于以下符合监管要求的资产，包括：

　　（1）现金；（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券；（4）银保监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　（三）风险控制分析

　　1、公司严格筛选发行主体，选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。

　　2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

　　4．公司将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

　　四、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财受托方兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司属于已上市金融机构，联储证券有限责任公司是一家综合性券商，上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　（一）公司主要财务指标

　　单位：万元

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　　（二）委托理财对公司的影响

　　截至 2022 年9月30日，公司资产负债率为48.90%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司购买理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。

　　截至 2022 年9 月 30日，公司货币资金余额为266,938.19万元，本次委托理财支付的金额42,000万元，占最近一期期末货币资金的15.73%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　（三）会计处理方式

　　根据新金融工具准则，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

　　六、风险提示

　　公司使用闲置资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　七、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司已于2022年4月27日召开第四届董事会第二十二次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过10亿元短期存量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品，在额度范围内循环滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　独立董事认为，公司为实现部分闲置资金的收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对部分闲置自有资金进行现金管理，使用自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会

　　2022年12月31日