【焦点复盘】市场迎来报复性反弹 光伏、储能上演涨停潮

【焦点复盘】市场迎来报复性反弹 光伏、储能上演涨停潮
2022年12月26日 16:00 财联社

财联社12月26日讯,今日共60股涨停,8股炸板,封板率为88%;生意宝7天5板,麦趣尔4连板。盘面上,收涨个股3651只;收跌个股1106只;光伏、储能、酒店旅游、半导体芯片等板块涨幅居前,教育、医药、房地产等板块跌幅居前。

中金公司表示,结合目前的内外部环境,尤其是国内疫情仍处于扩散阶段,对市场影响可能还会持续一段时间,但一方面考虑当前市场处于估值低位,沪深300指数前向市盈率仅为9.4倍,股权风险溢价重新回升至历史向上一倍标准差附近;交易方面,近期日成交降至5800亿元左右,对应按自由流通市值计算的换手率降至1.6%附近,重新回落至历史阶段性底部附近的1.5-2%的换手率区间;另一方面政策方向较为积极。当前的阶段调整不改长局,后市投资者情绪有望伴随对疫情的预期调整及政策发力逐步改善,目前市场仍处于布局期。

市场概述

指标显示,市场短线情绪今日盘中基本在低迷区附近窄幅震荡,与市场整体情绪背离,主要是今日大涨的个股及题材板块基本都是近期超跌方向。

个股方面,生意宝再度反包涨停7天5板,麦趣尔4连板,英飞拓广弘控股3连板。以光伏、储能为首的创业板、科创板个股表现活跃,两市有30股涨超11%。

指数方面,集合竞价集体高开,早盘冲高后进入横盘状态,沪指收涨0.65%,创业板指收涨1.98%。两市成交额合计6243亿,较上个交易日增加390亿。

焦点板块及个股

酒店旅游、食品消费方向继续活跃,麦趣尔4连板,广弘控股3连板,三特索道2连板,国中水务海南椰岛金陵饭店西安饮食西安旅游丽江股份涨停。该方向近期持续活跃,今日已经完成周期的穿越。

光伏板块大幅反弹,海优新材天洋新材宇晶股份钧达股份金辰股份等近15股涨停,中信博晶科能源通灵股份等十余股涨超10%。板块反弹的力度挺大,暂且以超跌反弹看待,高度和持续性有待验证。行业的边际变化方面,目前主要是硅料价格持续下跌,刺激下游的装机量,以及产业链上利润的重新分配,辅材方向的个股是其中较强的分支。

机构称,当前时点上游紧缺环节供给释放,叠加下游需求在年末有所收紧,短暂周期内博弈情绪浓厚,基本面底部已现。展望未来,产业链需求起量和利润重分配基础上,1)一体化环节:产业链价格下降促进下游装机意愿增强,同时组件盈利能力有望随硅成本下降而回暖,一体化组件厂盈利低点已过。2)辅材环节:今年年中开始铜、锡等大宗原材料价格下降,叠加硅料降价带来的装机量提升,具备紧缺或新品迭代+市占率提升的辅材有望量利齐升,进入发展“快车道”。

储能板块也有出色表现,永贵电器同力日升祥鑫科技科陆电子科士达万里扬德宏股份通润装备涨停,盛弘股份南网科技固德威等十余股涨超10%。该方向与光伏同步,暂且也以超跌反弹看待,行业的边际变化也是得益于产业链价格进入下行通道。

机构称,国内大储近两年处于产业拐点,今年已经见证了装机量翻倍以上增长、中标量超30GWh的需求拐点。以山东、山西、湖南等地为代表的商业模式也逐步成型,2023年将是产业链盈利拐点的兑现期,硅料、碳酸锂降价,地方现货、辅助服务机制理顺都将是重要催化。美国大储商业模式清晰、政策激励向好、项目储备充沛,2022H2随低价订单完成交付,产业链盈利已有积极修复,后续需求拐点静待组件进口政策的变化。

数字经济方向,生意宝再度反包涨停,英飞拓3连板,人民网尾盘上板。该方向近期处于分歧状态,目前来看板块效应较弱,个股的独立性相对较强。题材问题不大,后续还会不断有有消息刺激,可以留意波动机会。

综合来看,市场迎来了久违的普涨行情,但是成交额没能有效放大,暂且以反抽看待。个股及题材出现相对积极的信号,可以留意市场修复带来的机会。

今日涨停分析图:

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