国泰海通现金管家货币

(952100)开放式-货币A

基金经理：杜浩然

七日年化收益率:0.70%	每万份收益:0.270	年化标准差:0.00015	净值更新日期:2026/6/4
最新规模:432.92亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国通现金

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4950	133.762%
工银薪金	1.7132	1.987%
德邦如意	0.5801	1.920%
东吴货币	0.3734	1.847%
工银薪金	1.6609	1.792%
东吴货币	0.3516	1.758%
工银薪金	1.6475	1.743%
德邦如意	0.5142	1.676%
东吴货币	0.3301	1.676%
融通汇财	0.3082	1.622%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰海通	1.7124	3.61%
国泰海通	1.6939	3.60%
国泰海通	0.8499	2.39%
国泰海通	0.8511	2.38%
国泰海通	0.9716	1.95%
国泰海通	0.9702	1.94%
国泰海通	2.2213	1.17%
国泰海通	2.1947	1.17%
国泰海通	3.1210	0.82%
国泰海通	3.0805	0.82%

基金业绩表现及排名

日期	2026-6-4	2026-6-3	2026-6-2	2026-6-1	2026-5-31	2026-5-29
七日年化收益率(%)	0.701%	0.703%	0.702%	0.703%	0.704%	0.707%
同类排名(货币A)	641/656	643/656	643/656	640/656	642/656	637/656
万份收益(元)	0.2698	0.1729	0.1119	0.1785	0.4543	0.1577
近一年收益率(%)	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	90.89

最新总份额：196.3800亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	498,256.63	11.51
政策性金融债	76,151.92	1.76
普通金融债	50,100.01	1.16

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农业银行CD383	112503383	99,823.30	2.31
25民生银行CD288	112515288	99,455.90	2.30
25国开06	250206	76,151.90	1.76
26广发D2	524665	50,100.00	1.16
25九江银行CD189	112585020	49,693.20	1.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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