交银裕隆纯债债券A

(519782)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：黄莹洁

单位净值:1.4346	净值增长率:0.03%	累计净值:1.4636	净值更新日期:2026/5/18
基金简称:交银裕隆A
最新规模:68.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银慧臻	1.0260	0.29%
上银慧臻	1.0183	0.29%
鹏扬中债	115.4980	0.24%
华泰保兴	1.0557	0.23%
融通岁岁	1.2335	0.23%
建信利率	1.1215	0.22%
融通岁岁	1.2311	0.22%
华泰保兴	1.0511	0.22%
招商安泰	1.3603	0.21%
华泰保兴	1.1293	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银成长	6.0269	1.73%
交银远见	1.1699	1.70%
交银远见	1.1707	1.70%
交银先锋	3.8844	1.44%
交银先锋	3.8504	1.43%
交银阿尔	4.4349	1.30%
交银阿尔	4.3182	1.29%
交银持续	2.4627	1.28%
交银持续	2.4563	1.28%
交银启盛	2.1133	1.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-18)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.46%	2.42%	1.48%	1.38%	4.03%	9.83%	46.78%
同类排名(纯债债券型)	439/2480	333/2204	473/2618	724/2291	1209/1696	425/1173	--
同类平均(纯债债券型)	1.13%	1.75%	1.18%	0.97%	5.17%	9.69%	-
年化收益率(%)	2.91%	2.42%	1.48%	1.38%	4.03%	3.28%	4.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.73	102.05	122.65

最新总份额：121.2420亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	62,244.21	9.08
政策性金融债	18,396.71	2.68
普通企业债	15,215.28	2.22

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行二级资本债	232400014	22,848.40	3.33
23中信银行01	2328009	20,544.60	3.00
24渤海银行二级资本债	232400013	18,851.10	2.75
21国开08	210208	18,396.70	2.68
24中铁01	240441	15,215.30	2.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.28	2.20	0.00	0.00	3.04	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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