交银裕隆纯债债券A

(519782)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：黄莹洁

单位净值:1.4353	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.4643	净值更新日期:2026/5/22
基金简称:交银裕隆A
最新规模:68.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.1304	2.95%
新华安享	1.1110	2.94%
先锋汇盈	0.7584	0.62%
先锋汇盈	0.8083	0.62%
汇添富双	2.0080	0.53%
中信保诚	1.1626	0.40%
中信保诚	1.1911	0.40%
先锋博盈	0.6613	0.26%
东兴兴瑞	1.3874	0.25%
先锋博盈	0.6796	0.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银优择	5.6070	5.37%
交银优择	5.6232	5.37%
交银远见	1.2084	5.29%
交银远见	1.2075	5.28%
交银先锋	3.9938	4.93%
交银先锋	3.9586	4.93%
交银启明	2.7117	4.91%
交银启明	2.6271	4.90%
交银内核	1.6454	4.80%
交银启盛	2.1760	4.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.52%	2.35%	1.53%	1.38%	4.03%	9.82%	46.86%
同类排名(纯债债券型)	485/2572	389/2288	516/2617	723/2290	1209/1695	445/1232	--
同类平均(纯债债券型)	1.22%	1.76%	1.24%	0.97%	5.17%	9.65%	-
年化收益率(%)	3.04%	2.35%	1.53%	1.38%	4.03%	3.27%	4.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.73	102.05	122.65

最新总份额：121.2420亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	62,244.21	9.08
政策性金融债	18,396.71	2.68
普通企业债	15,215.28	2.22

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行二级资本债	232400014	22,848.40	3.33
23中信银行01	2328009	20,544.60	3.00
24渤海银行二级资本债	232400013	18,851.10	2.75
21国开08	210208	18,396.70	2.68
24中铁01	240441	15,215.30	2.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.28	2.20	0.00	0.00	3.04	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情