华夏纳斯达克100ETF(QDII)

(513300)开放式-复制指数型

基金经理：赵宗庭

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.0658	净值增长率:0.30%	累计净值:2.0658
净值更新日期:2026/4/2	基金简称:纳斯达克	最新规模:112.53亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	3.1930	3.13%
东财通信	3.2430	3.13%
国泰中证	1.1103	2.64%
富国中证	2.2380	2.57%
天弘中证	2.8271	2.54%
天弘中证	2.8163	2.54%
建信能源	1.7105	2.52%
博时中证	2.7206	2.50%
博时中证	2.7108	2.50%
国泰中证	3.1221	2.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏数字	2.8522	3.43%
华夏数字	2.8105	3.43%
华夏产业	2.1247	2.35%
华夏产业	2.0734	2.35%
华夏移动	0.2821	2.21%
华夏线上	0.8906	2.20%
华夏聚盈	1.3177	2.07%
华夏聚盈	1.3028	2.07%
华夏核心	1.1738	2.05%
华夏核心	1.1291	2.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.89%	16.00%	-6.23%	15.65%	29.23%	81.34%	106.58%
同类排名(复制指数型)	2585/4118	1958/3261	3496/4337	2349/3327	142/2576	54/1944	--
同类平均(复制指数型)	-3.34%	22.66%	-2.24%	27.16%	10.50%	18.55%	-
年化收益率(%)	-11.77%	16.00%	-6.23%	15.65%	29.23%	27.11%	19.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.39	89.49	92.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏纳斯数据不全。
在财务资质方面，华夏纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，华夏纳斯数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏纳斯数据不全。
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操作风格点评:

在选股规模方面，华夏纳斯数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2025-12-31

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90	0	一个点的涨幅到了 a 股就没了？这是溢价	明眸皓齿的流云	02-10 09:36
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