华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)

(513130)开放式-复制指数型

基金经理：柳军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5933	净值增长率:-0.10%	累计净值:0.5933
净值更新日期:2026/4/7	基金简称:恒生科技	最新规模:425.06亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	25.2000	5.35%
摩根太平	25.4300	5.26%
摩根亚洲	16.9800	4.04%
摩根亚洲	16.2200	4.04%
摩根亚洲	12.6700	4.02%
摩根亚洲	12.4200	3.93%
惠理价值	11.1018	3.87%
汇丰亚太	8.6743	3.61%
汇丰亚太	10.5052	3.61%
摩根亚洲	12.9700	3.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.4824	2.67%
华泰柏瑞	1.4503	2.66%
华泰柏瑞	2.4217	2.58%
华泰柏瑞	2.4189	2.58%
华泰柏瑞	2.4067	2.58%
华泰柏瑞	3.0287	2.55%
华泰柏瑞	1.8728	2.31%
华泰柏瑞	1.8638	2.31%
华泰柏瑞	1.7854	2.13%
华泰柏瑞	1.2198	2.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-30.83%	0.47%	-17.56%	18.98%	21.13%	7.95%	-40.67%
同类排名(复制指数型)	33/36	24/36	222/231	122/231	71/232	29/36	--
同类平均(复制指数型)	-18.31%	14.10%	-0.84%	20.98%	12.49%	19.14%	-
年化收益率(%)	-61.65%	0.47%	-17.56%	18.98%	21.13%	2.65%	-8.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞数据不全。
在财务资质方面，华泰柏瑞数据不全。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2025-12-31

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