华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)

(513130)开放式-复制指数型

基金经理：柳军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5939	净值增长率:0.08%	累计净值:0.5939
净值更新日期:2026/4/3	基金简称:恒生科技	最新规模:425.06亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	25.2000	5.35%
摩根太平	25.4300	5.26%
摩根亚洲	16.9800	4.04%
摩根亚洲	16.2200	4.04%
摩根亚洲	12.6700	4.02%
摩根亚洲	12.4200	3.93%
惠理价值	11.1018	3.87%
汇丰亚太	8.6743	3.61%
汇丰亚太	10.5052	3.61%
摩根亚洲	12.9700	3.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.6241	4.44%
华泰柏瑞	1.5854	4.44%
华泰柏瑞	1.1001	4.40%
华泰柏瑞	1.1322	4.40%
华泰柏瑞	4.6000	4.38%
华泰柏瑞	1.4524	4.26%
华泰柏瑞	1.4329	4.26%
华泰柏瑞	2.3194	4.18%
华泰柏瑞	2.2748	4.18%
华泰柏瑞	2.9534	2.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-30.76%	-16.66%	-17.48%	18.98%	21.13%	6.57%	-40.61%
同类排名(复制指数型)	33/36	34/36	222/231	122/231	71/232	29/36	--
同类平均(复制指数型)	-18.26%	-1.67%	-0.85%	20.98%	12.49%	18.34%	-
年化收益率(%)	-61.51%	-16.66%	-17.48%	18.98%	21.13%	2.19%	-8.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞数据不全。
在财务资质方面，华泰柏瑞数据不全。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2025-12-31

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32	0	$恒生科技ETF华泰柏瑞 513130$	封测小迷弟	03-31 13:09
42	0	这憨货还是在下降趋势，外卖科技喋喋不休	大屁弟	03-31 11:26
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