华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)

(513130)开放式-复制指数型

基金经理：柳军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6250	净值增长率:1.66%	累计净值:0.6250
净值更新日期:2026/6/1	基金简称:恒生科技	最新规模:476.24亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	1.1890	3.93%
易方达原	0.2576	3.87%
易方达原	1.7557	3.86%
易方达原	1.6812	3.85%
易方达原	0.2466	3.83%
华夏恒生	0.4066	2.52%
博时全球	0.4561	2.45%
华夏恒生	0.6356	2.38%
华夏恒生	0.6448	2.38%
华泰柏瑞	0.9910	2.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	3.3117	3.37%
华泰柏瑞	1.1360	3.13%
华泰柏瑞	1.1301	3.12%
华泰柏瑞	1.9147	3.01%
华泰柏瑞	1.9048	3.01%
华泰柏瑞	1.3340	2.93%
华泰柏瑞	1.3046	2.93%
华泰柏瑞	0.7020	2.87%
华泰柏瑞	1.1508	2.40%
华泰柏瑞	1.1596	2.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.73%	-9.34%	-13.16%	18.98%	21.13%	28.55%	-37.50%
同类排名(复制指数型)	30/37	31/37	222/231	122/231	71/232	26/37	--
同类平均(复制指数型)	-9.82%	0.34%	7.11%	20.98%	12.49%	33.06%	-
年化收益率(%)	-31.47%	-9.34%	-13.16%	18.98%	21.13%	9.52%	-7.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞数据不全。
在财务资质方面，华泰柏瑞数据不全。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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