华安德国(DAX)ETF

(513030)开放式-复制指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.8093	净值增长率:-0.47%	累计净值:1.8093
净值更新日期:2026/6/1	基金简称:德国ETF	最新规模:16.22亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4303	5.83%
华夏恒生	0.6805	5.54%
华夏恒生	0.6707	5.52%
华夏恒生	0.6641	4.88%
华安恒生	0.6605	4.78%
易方达恒	0.6837	4.77%
嘉实恒生	0.6564	4.74%
大成恒生	0.6565	4.74%
博时恒生	0.6720	4.72%
华泰柏瑞	0.6542	4.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.8760	5.70%
华安恒生	1.2779	5.39%
华安恒生	1.2840	5.39%
华安恒生	0.8676	4.86%
华安创新	1.8140	4.80%
华安恒生	0.6605	4.78%
华安恒生	1.2594	4.66%
华安恒生	1.2469	4.66%
华安恒生	1.2592	4.65%
华安恒生	0.8692	4.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.16%	-0.73%	-2.82%	31.40%	10.89%	52.30%	80.93%
同类排名(复制指数型)	118/230	183/230	173/231	39/231	121/232	99/230	--
同类平均(复制指数型)	-7.01%	3.39%	7.88%	20.98%	12.49%	31.69%	-
年化收益率(%)	2.31%	-0.73%	-2.82%	31.40%	10.89%	17.43%	6.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.50	88.58	92.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安德国数据不全。
在财务资质方面，华安德国数据不全。
在持仓周转率方面，华安德国数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.86%	13/40	0.80%	12/40	-5.36%	17/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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