国泰CES半导体芯片行业ETF

(512760)开放式-复制指数型

基金经理：艾小军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1784	净值增长率:1.96%	累计净值:4.7136
净值更新日期:2026/6/4	基金简称:芯片ETF	最新规模:87.13亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏上证	2.5123	4.77%
鹏华科创	2.0272	4.74%
华泰柏瑞	2.5961	4.55%
华夏上证	2.0330	4.51%
华夏上证	2.0360	4.51%
华泰柏瑞	2.1415	4.38%
华泰柏瑞	2.1449	4.38%
南方上证	1.1808	4.12%
汇添富上	1.8995	4.07%
南方上证	2.1905	3.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.2420	3.82%
国泰中证	2.4602	3.69%
国泰中证	2.4727	3.69%
国泰半导	1.6290	3.13%
国泰半导	1.6329	3.13%
国泰新经	4.2280	3.02%
国泰新经	4.1700	3.01%
国泰优势	3.6029	2.93%
国泰优势	3.5171	2.93%
国泰成长	1.4700	2.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-04)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	50.80%	108.18%	45.84%	43.91%	25.11%	115.05%	371.36%
同类排名(复制指数型)	164/4247	259/3257	146/4337	614/3327	302/2576	112/1919	--
同类平均(复制指数型)	10.90%	38.66%	6.94%	27.16%	10.50%	38.17%	-
年化收益率(%)	101.60%	108.18%	45.84%	43.91%	25.11%	38.35%	52.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.57	99.83	99.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰CES以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰CES选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰CES数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰CES选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰CES选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰CES数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰CES选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰CES选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰CES数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	85.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.10%
金融业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海光信息	0	0	7.61%	1063
北方华创	0	0	7.52%	826
中芯国际	0	0	7.30%	579
寒武纪	0	0	7.17%	1135
兆易创新	0	0	6.19%	623
澜起科技	0	0	5.57%	549
中微公司	0	0	5.20%	826
豪威集团	0	0	3.12%	113
芯原股份	0	0	2.84%	623
佰维存储	0	0	2.66%	413

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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