易方达沪深300医药ETF

(512010)开放式-复制指数型

基金经理：余海燕

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.3390	净值增长率:-1.11%	累计净值:1.3560
净值更新日期:2026/6/1	基金简称:医药ETF	最新规模:172.15亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3627	6.52%
国联煤炭	2.2870	6.27%
国联煤炭	2.2630	6.24%
国泰中证	2.5175	6.17%
国泰中证	2.4715	6.17%
国泰中证	2.5059	6.17%
富国中证	2.4680	6.15%
富国中证	2.4450	6.12%
招商中证	2.5466	5.25%
招商中证	2.5756	5.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0390	3.87%
易方达中	0.8029	3.73%
易方达中	0.9914	3.69%
易方达中	0.9835	3.69%
易方达中	0.9613	3.57%
易方达中	0.9538	3.56%
易方达全	0.1756	3.05%
易方达全	0.1770	3.03%
易方达全	1.2069	2.96%
易方达全	1.1970	2.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.85%	-9.09%	-10.46%	5.08%	-12.44%	-22.90%	35.60%
同类排名(复制指数型)	3587/4119	3069/3258	3824/4337	2859/3327	2374/2576	1827/1914	--
同类平均(复制指数型)	8.00%	37.00%	6.12%	27.16%	10.50%	37.62%	-
年化收益率(%)	-27.70%	-9.09%	-10.46%	5.08%	-12.44%	-7.63%	2.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.35	99.30	99.45

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达沪以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达沪以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

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在财务资质方面，易方达沪以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	67.64%
科学研究和技术服务业	24.49%
批发和零售业	4.09%
卫生和社会工作	3.63%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	20.17%	827
药明康德	0	0	19.85%	1205
迈瑞医疗	0	0	8.16%	257
联影医疗	0	0	4.52%	173
新和成	0	0	4.34%	342
云南白药	0	0	4.00%	60
片仔癀	0	0	3.73%	33
爱尔眼科	0	0	3.63%	81
科伦药业	0	0	3.18%	195
复星医药	0	0	2.77%	63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		8.67	9.94	23.61	15.33	22.76	22.97	低	15.02	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.69%	202/355	6.00%	177/355	32.72%	148/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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