易方达沪深300医药ETF

(512010)开放式-复制指数型

基金经理：余海燕

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.3681	净值增长率:-1.84%	累计净值:1.4724
净值更新日期:2026/4/3	基金简称:医药ETF	最新规模:169.74亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	3.1930	3.13%
东财通信	3.2430	3.13%
国泰中证	1.1103	2.64%
富国中证	2.2380	2.57%
天弘中证	2.8271	2.54%
天弘中证	2.8163	2.54%
建信能源	1.7105	2.52%
博时中证	2.7206	2.50%
博时中证	2.7108	2.50%
国泰中证	3.1221	2.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达先	2.7400	3.17%
易方达先	2.7909	3.16%
易方达信	5.7810	3.10%
易方达信	5.8550	3.10%
易方达远	2.5254	3.06%
易方达远	2.4744	3.06%
易方达信	1.8490	2.96%
易方达信	1.8720	2.96%
易方达科	1.6408	2.54%
易方达新	1.3140	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.37%	0.49%	-2.77%	5.08%	-12.44%	-20.74%	47.24%
同类排名(复制指数型)	3359/3992	2709/3146	2368/4337	2859/3327	2374/2576	1761/1898	--
同类平均(复制指数型)	-3.34%	22.66%	-2.24%	27.16%	10.50%	18.55%	-
年化收益率(%)	-34.75%	0.49%	-2.77%	5.08%	-12.44%	-6.91%	3.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.35	99.30	99.45

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达沪以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达沪以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达沪以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达沪以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达沪以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达沪以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	69.32%
科学研究和技术服务业	22.22%
批发和零售业	4.29%
卫生和社会工作	4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	20.89%	2816
药明康德	0	0	17.60%	2782
迈瑞医疗	0	0	9.08%	1620
联影医疗	0	0	4.88%	1178
爱尔眼科	0	0	4.02%	976
片仔癀	0	0	4.01%	511
云南白药	0	0	3.98%	958
新和成	0	0	3.05%	1310
华东医药	0	0	2.72%	932
复星医药	0	0	2.65%	629

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		8.67	9.94	23.61	15.33	22.76	22.97	低	15.02	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.69%	202/355	6.00%	177/355	32.72%	148/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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