长盛中证申万一带一路指数(LOF)

(502013)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：陈亘斯

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4461	净值增长率:2.52%	累计净值:1.4461
净值更新日期:2026/4/8	基金简称:一带一路	最新规模:2.45亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方创业	2.4599	9.47%
华夏创业	2.1769	9.45%
国泰创业	0.9419	9.45%
华宝创业	1.1517	9.45%
富国创业	1.0847	9.44%
大成创业	1.9386	9.41%
华安创业	1.3099	9.38%
招商创业	1.1640	9.35%
富国创业	1.7985	9.21%
富国创业	1.7959	9.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛城镇	3.5479	7.81%
长盛城镇	3.4909	7.81%
长盛电子	1.6988	7.11%
长盛电子	1.6982	7.10%
长盛国企	0.6970	6.58%
长盛新兴	3.2510	6.45%
长盛核心	1.6036	6.31%
长盛核心	1.5676	6.31%
长盛航天	1.7467	6.10%
长盛航天	1.7298	6.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-08)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.03%	34.37%	1.43%	23.05%	4.08%	11.08%	-37.41%
同类排名(复制指数型)	1396/4117	1352/3148	2269/4337	1704/3327	1863/2576	1260/1900	--
同类平均(复制指数型)	-3.07%	35.34%	1.47%	27.16%	10.50%	17.79%	-
年化收益率(%)	-2.06%	34.37%	1.43%	23.05%	4.08%	3.69%	-3.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.73	94.56	94.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，长盛中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，长盛中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，长盛中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	67.19%
采矿业	11.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.21%
科学研究和技术服务业	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	1.41%
批发和零售业	1.10%
卫生和社会工作	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.40%
金融业	0.15%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	5.24%	4837
药明康德	0	0	4.74%	2782
长江电力	0	0	4.67%	1839
贵州茅台	0	0	4.62%	2968
美的集团	0	0	4.57%	3540
宁德时代	0	0	4.49%	5305
五粮液	0	0	4.44%	1480
立讯精密	0	0	4.38%	3837
格力电器	0	0	4.33%	1815
阳光电源	0	0	4.29%	3540

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.67	1.72	17.23	-6.67	11.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.11%	308/355	3.19%	269/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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