长盛中证申万一带一路指数(LOF)

(502013)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：石晓冉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4179	净值增长率:-0.34%	累计净值:1.4179
净值更新日期:2026/9/1	基金简称:一带一路LOF	最新规模:2.35亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	0.9506	5.70%
南方国证	1.1367	5.69%
广发国证	1.3053	5.68%
汇添富国	1.1283	5.67%
易方达国	1.0199	5.66%
景顺长城	1.2208	5.65%
国泰国证	1.0773	5.65%
粮食ETF	1.0101	5.62%
浦银国证	1.1142	5.58%
博时国证	1.0526	5.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛北证	0.9149	1.48%
长盛北证	0.9199	1.47%
长盛互联	1.6680	1.13%
长盛互联	1.6198	1.12%
长盛中证	1.0474	0.89%
长盛中证	1.0449	0.88%
长盛电子	1.4970	0.84%
长盛电子	1.5283	0.83%
长盛元赢	1.1396	0.61%
长盛中证	1.1033	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.30%	4.56%	-0.55%	23.05%	4.08%	20.21%	-38.64%
同类排名(复制指数型)	2246/4283	1837/3518	2808/4337	1704/3327	1863/2576	1314/2011	--
同类平均(复制指数型)	-4.05%	5.43%	2.31%	27.16%	10.50%	34.73%	-
年化收益率(%)	-8.60%	4.56%	-0.55%	23.05%	4.08%	6.74%	-3.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.73	94.56	94.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，长盛中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，长盛中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，长盛中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	62.67%
采矿业	7.36%
金融业	7.09%
科学研究和技术服务业	6.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.70%
卫生和社会工作	0.66%
批发和零售业	0.57%
建筑业	0.56%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	6.25%	1
新易盛	0	0	5.55%	1
阳光电源	0	0	5.06%	1
宁德时代	0	0	4.68%	1
长江电力	0	0	4.61%	1
贵州茅台	0	0	4.49%	1
美的集团	0	0	4.41%	1
紫金矿业	0	0	4.31%	1
天孚通信	0	0	4.23%	1
格力电器	0	0	2.81%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.67	1.72	17.23	-6.67	11.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.11%	308/355	3.19%	269/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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