沪港深红利LOF

(501307)开放式-复制指数型

基金经理：黄栋

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2606	净值增长率:-0.52%	累计净值:1.2606
净值更新日期:2026/5/27	基金简称:红利LOF	最新规模:0.77亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	2.2712	2.45%
景顺长城	0.4159	2.39%
景顺长城	2.8401	2.34%
景顺长城	2.7983	2.34%
景顺长城	2.8218	2.34%
招商中证	0.5836	2.12%
招商中证	0.5808	2.11%
鹏华酒A	0.2837	1.94%
鹏华酒C	0.4674	1.92%
招商中证	2.3185	1.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河致远	1.1837	0.96%
银河蓝筹	6.3780	0.77%
银河蓝筹	6.5820	0.77%
银河颐年	1.1323	0.57%
银河颐年	1.1192	0.57%
银河研究	2.6580	0.55%
银河研究	2.5921	0.55%
银河智慧	3.1002	0.49%
银河智慧	3.0381	0.49%
银河中证	1.0031	0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.52%	13.63%	2.22%	15.70%	18.46%	33.32%	26.06%
同类排名(复制指数型)	2720/4237	2203/3242	2585/4337	2345/3327	682/2576	1042/1914	--
同类平均(复制指数型)	13.11%	40.98%	8.15%	27.16%	10.50%	41.40%	-
年化收益率(%)	1.05%	13.63%	2.22%	15.70%	18.46%	11.11%	3.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.54	90.52	91.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银河中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银河中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银河中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银河中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银河中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银河中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银河中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银河中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银河中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	16.17%
采矿业	12.85%
金融业	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	3.20%
租赁和商务服务业	1.50%
建筑业	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
广汇能源	0	0	1.48%	156
兖矿能源	0	0	1.46%	239
冀中能源	0	0	1.41%	44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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