汇添富中证生物科技指数(LOF)A

(501009)开放式-复制指数型

基金经理：过蓓蓓

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1642	净值增长率:-0.40%	累计净值:1.1642
净值更新日期:2026/5/20	基金简称:生物科技	最新规模:21.42亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏上证	2.7149	6.95%
鹏华科创	2.1895	6.91%
华泰柏瑞	2.8065	6.91%
华夏上证	2.1916	6.35%
华夏上证	2.1946	6.35%
招商中证	3.3506	6.01%
博时中证	3.6839	5.97%
华泰柏瑞	2.2819	5.83%
华泰柏瑞	2.2853	5.83%
广发中证	2.9520	5.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富竞	2.3203	6.96%
汇添富中	1.9520	4.89%
汇添富中	1.9258	4.89%
汇添富上	2.5046	4.68%
汇添富中	1.5441	4.47%
汇添富上	3.6480	4.42%
汇添富上	3.6320	4.42%
汇添富中	2.6833	4.23%
汇添富中	2.6729	4.22%
汇添富远	1.6618	3.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.62%	2.11%	-6.20%	9.58%	-17.80%	-20.56%	16.42%
同类排名(复制指数型)	3403/4093	2686/3234	3732/4337	2702/3327	2532/2576	1812/1912	--
同类平均(复制指数型)	10.59%	38.55%	8.65%	27.16%	10.50%	37.51%	-
年化收益率(%)	-21.24%	2.11%	-6.20%	9.58%	-17.80%	-6.85%	1.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.61	94.37	94.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

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在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	72.72%
科学研究和技术服务业	18.90%
批发和零售业	1.16%
卫生和社会工作	1.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	11.12%	1205
恒瑞医药	0	0	9.17%	827
迈瑞医疗	0	0	8.54%	259
复星医药	0	0	3.81%	63
上海莱士	0	0	3.35%	18
康龙化成	0	0	3.25%	127
泰格医药	0	0	3.13%	197
长春高新	0	0	3.04%	38
百济神州	0	0	3.02%	216
甘李药业	0	0	2.58%	61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		6.30	11.61	0.00	0.00	13.81	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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