东方添益债券

(400030)开放式-纯债债券型

基金经理：吴萍萍

单位净值:1.4357	净值增长率:0.02%	累计净值:1.6637	净值更新日期:2026/6/3
基金简称:东方添益
最新规模:193.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
安信恒利	1.1481	1.44%
安信恒利	1.1210	1.44%
光大保德	1.4730	0.82%
光大保德	1.4562	0.82%
万家周期	1.2739	0.79%
万家周期	1.2388	0.78%
财通收益	2.0913	0.68%
财通收益	1.9764	0.68%
景顺长城	1.6829	0.67%
景顺长城	1.6409	0.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方人工	2.6898	3.40%
东方人工	2.6566	3.40%
东方惠新	2.7730	2.83%
东方惠新	2.7483	2.82%
东方低碳	1.5056	2.76%
东方低碳	1.4964	2.75%
东方中国	0.8053	1.49%
东方创新	3.9522	1.36%
东方新兴	1.6506	1.35%
东方高端	0.7851	1.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.32%	3.12%	2.19%	2.25%	6.34%	14.38%	73.81%
同类排名(纯债债券型)	504/2727	643/2620	439/3048	875/2940	413/2846	285/2450	--
同类平均(纯债债券型)	2.09%	3.76%	1.69%	2.69%	4.58%	10.38%	-
年化收益率(%)	4.63%	3.12%	2.19%	2.25%	6.34%	4.79%	6.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.45	124.27	111.06

最新总份额：30.5956亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	112,980.31	5.84
政策性金融债	29,121.60	1.50

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25苏州银行二级资本债	232580038	30,715.60	1.59
25恒丰银行二级资本债	232580041	30,420.40	1.57
25长沙银行二级资本债	232580051	29,474.40	1.52
26农发01	260401	29,121.60	1.50
25中行二级资本债01BC	232580012	22,369.90	1.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.16	0.97	-1.25	4.55	0.28	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.10%	20/121	0.23%	52/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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