东方添益债券

(400030)开放式-纯债债券型

基金经理：吴萍萍

单位净值:1.4208	净值增长率:0.07%	累计净值:1.6488	净值更新日期:2026/4/7
基金简称:东方添益
最新规模:205.39亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	151.5070	2.58%
万家周期	1.1745	1.50%
万家周期	1.1430	1.48%
东亚联丰	61.0700	0.89%
汇丰亚洲	4.9703	0.83%
汇丰亚洲	8.4092	0.82%
汇丰亚洲	5.0302	0.82%
华商瑞鑫	2.1160	0.81%
汇丰亚洲	4.9584	0.79%
汇丰亚洲	8.0582	0.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方周期	0.9648	3.36%
东方周期	0.9577	3.36%
东方策略	3.3637	1.58%
东方惠新	1.6985	1.32%
东方惠新	1.6842	1.32%
东方量化	1.7219	1.25%
东方量化	2.2962	1.24%
东方中国	0.8209	1.20%
东方龙混	1.3497	1.16%
东方鑫享	0.6541	1.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.63%	2.71%	1.13%	2.25%	6.34%	14.40%	72.01%
同类排名(纯债债券型)	706/2916	785/2826	495/3004	869/2902	411/2824	230/2671	--
同类平均(纯债债券型)	1.21%	2.96%	0.70%	2.71%	4.58%	9.88%	-
年化收益率(%)	3.26%	2.71%	1.13%	2.25%	6.34%	4.80%	6.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.45	124.27	111.06

最新总份额：30.5956亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	106,038.11	5.16
政策性金融债	23,304.68	1.13

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24吉林高速MTN002	102484890	30,399.20	1.48
25光大集团MTN008	102585357	29,992.40	1.46
25国盛MTN002(科创债)	102585153	25,030.30	1.22
25农发11	250411	23,304.70	1.13
22临港经济MTN003	102281935	20,616.30	1.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.16	0.97	-1.25	4.55	0.28	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.10%	20/121	0.23%	52/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2025-12-31

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