广发货币A

(270004)开放式-货币A

基金经理：温秀娟

七日年化收益率:1.08%	每万份收益:0.282	年化标准差:0.00009	净值更新日期:2026/5/26
最新规模:30.54亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:广发货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4700	133.737%
德邦德利	0.6623	2.000%
融通汇财	0.6981	1.995%
德邦如意	0.6043	1.860%
融通汇财	0.6493	1.821%
九泰日添	1.6972	1.748%
德邦如意	0.5368	1.616%
中银证券	0.3951	1.607%
中银证券	0.3951	1.607%
国富日日	0.2267	1.588%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发成长	1.1668	5.64%
广发成长	1.1659	5.64%
广发中证	1.0002	3.23%
广发龙头	2.5713	3.09%
广发龙头	2.5347	3.09%
广发品质	1.7168	2.94%
广发品质	1.7320	2.94%
广发中证	1.6104	2.25%
广发睿鑫	0.8300	2.13%
广发睿鑫	0.8474	2.12%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-26	2026-5-25	2026-5-24	2026-5-22	2026-5-21	2026-5-20
七日年化收益率(%)	1.083%	1.082%	1.078%	1.081%	1.086%	1.081%
同类排名(货币A)	285/655	284/655	278/655	269/655	289/655	302/655
万份收益(元)	0.2823	0.2859	0.5500	0.2750	0.3422	0.3303
近一年收益率(%)	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.00	46.27	51.05

最新总份额：38.2650亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	587,493.85	7.97
政策性金融债	451,418.50	6.13

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开14	250214	201,040.00	2.73
25农发清发09	09250409	170,125.00	2.31
25农业银行CD441	112503441	99,634.70	1.35
25交通银行CD280	112506280	99,655.00	1.35
25建设银行CD431	112505431	99,659.40	1.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.89	3.29	2.97	2.78	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.96%	16/ 51	9.11%	9/ 51	13.49%	8/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	68/222	0.23%	76/222	3.88%	52/222	13.42%	8/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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