金鹰元丰债券A

(210014)开放式-二级债基

子基金:

子基金:

基金经理：林龙军

单位净值:2.0223	净值增长率:1.60%	累计净值:2.4755	净值更新日期:2026/6/2
基金简称:金鹰元丰A
最新规模:34.8亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	2.1264	2.64%
华夏可转	2.0973	2.63%
广发可转	2.2659	2.32%
广发可转	2.2750	2.32%
广发可转	2.2907	2.32%
万家周期	1.2292	2.28%
万家周期	1.2639	2.27%
财通收益	1.9630	1.89%
财通收益	2.0771	1.89%
工银可转	1.5225	1.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰时代	1.0720	5.01%
金鹰时代	1.0963	5.00%
金鹰时代	0.7369	4.47%
金鹰时代	0.7605	4.46%
金鹰改革	2.3340	4.24%
金鹰远见	1.3155	3.86%
金鹰内需	1.3799	3.85%
金鹰远见	1.2751	3.85%
金鹰内需	1.3188	3.84%
金鹰转型	0.5961	3.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.66%	41.88%	9.20%	32.44%	-3.16%	25.37%	147.54%
同类排名(二级债基)	18/2725	15/2617	48/3048	9/2940	2837/2846	78/2448	--
同类平均(二级债基)	2.06%	3.81%	1.70%	2.69%	4.58%	10.40%	-
年化收益率(%)	35.31%	41.88%	9.20%	32.44%	-3.16%	8.46%	11.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.90	94.10	112.07

最新总份额：7.5123亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	273,353.54	78.54
国债	38,500.99	11.06

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国债19	019792	38,501.00	11.06
华懋转债	113677	15,968.20	4.59
亿纬转债	123254	15,632.00	4.49
财通转债	113043	14,689.80	4.22
鼎捷转债	123263	11,133.70	3.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.60%	54/155	-0.77%	55/155	13.77%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2026-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：24帖子数：61

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情