银华富裕主题混合A

(180012)开放式-偏股混合型

基金经理：焦巍

单位净值:4.4819	净值增长率:0.26%	累计净值:5.4349	净值更新日期:2026/9/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华富裕A
最新规模:59.36亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	1.1435	6.52%
东方阿尔	1.1181	6.52%
红土创新	1.0753	6.00%
红土创新	1.0549	6.00%
中航优选	1.5750	5.41%
中航优选	1.5586	5.40%
富国医疗	3.2240	5.33%
大摩沪港	0.6006	5.09%
大摩沪港	0.6118	5.08%
平安港股	0.9344	4.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华医疗	0.8454	4.22%
银华医疗	0.8550	4.21%
港股创新	0.6951	3.68%
银华医疗	1.1861	3.49%
银华医疗	1.1485	3.48%
银华国证	1.1144	3.45%
港股通医	1.1952	3.45%
银华国证	1.1113	3.44%
港医疗指	1.0994	3.20%
创新药	0.8306	3.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-14)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.63%	3.06%	-0.56%	4.60%	10.34%	4.71%	818.27%
同类排名(偏股混合型)	1494/3905	1705/3268	2260/3937	3048/3337	635/2896	1797/2278	--
同类平均(偏股混合型)	-0.75%	7.31%	3.90%	32.63%	2.94%	39.88%	-
年化收益率(%)	-1.25%	3.06%	-0.56%	4.60%	10.34%	1.57%	41.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.24	91.89	87.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华富裕以大盘股为主。
在财务资质方面，银华富裕选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华富裕交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华富裕以大盘股为主。
在财务资质方面，银华富裕选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华富裕无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华富裕以大盘股为主。
在财务资质方面，银华富裕选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华富裕无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

金融业	53.20%
采矿业	15.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.77%
制造业	5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.72%
水利、环境和公共设施管理业	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	1.80%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
江苏银行	0	0	10.17%	1
杭州银行	0	0	9.74%	1
宁波银行	0	0	9.50%	1
中国海油	0	0	6.92%	1
中国移动	0	0	5.72%	1
江苏金租	0	0	5.42%	1
南京银行	0	0	5.33%	1
苏州银行	0	0	5.15%	1
陕西能源	0	0	4.10%	1
陕西煤业	0	0	3.94%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.41	22.70	47.14	30.32	44.82	23.71	低	15.43	低	0.98	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高		↑	7.72%	63/179	-12.15%	83/179	-5.11%	81/179

评级截止日期：2013-04-26

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.03%	375/382	4.72%	335/382	50.39%	254/382	84.42%	252/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	1.95	0.53	-0.58	-0.15	-0.03
股票型			0.0535	0.0858	1.95	0.53	-0.58	-0.15	-0.03

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-06-30

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0	0	$银华富裕主题混合A 180012$今天	用户6053125662	04-08 20:32
435	0	之前是不是拆分过一次？	出水芙蓉的朱迪	03-19 15:21
1070	0	要不分红	出水芙蓉的朱迪	12-16 20:23
0	0	蕉无能啊，大盘过四千点啦	用户6053125662	10-29 21:01
0	0	手续费还最贵	阳光灿烂的亚瑟	10-01 21:52
0	0	买了几年现在还陪40% 啥破基金	阳光灿烂的亚瑟	10-01 21:52
0	0	赶紧分红吧！	出水芙蓉的朱迪	09-19 18:34
1354	0	蕉经理啊，大盘要到3900点了	用户6053125662	09-18 12:06
1325	0	今天又跌了	用户6053125662	09-17 17:11
1344	1	这个经理是个傻冒啊	用户6053125662	09-01 22:43
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