银华富裕主题混合A

(180012)开放式-偏股混合型

基金经理：焦巍

单位净值:4.3353	净值增长率:-0.69%	累计净值:5.2883	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华富裕A
最新规模:127.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8294	4.91%
中银港股	0.8315	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华内需	2.6360	3.94%
银华同力	0.8458	3.91%
创新药	0.6153	3.73%
银华医疗	0.8246	3.72%
银华医疗	0.8218	3.71%
银华中证	0.5118	3.52%
银华中证	0.5130	3.51%
银华成长	1.1120	3.15%
港股创新	0.8050	3.10%
银华医疗	1.0389	2.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.66%	5.55%	11.02%	-20.47%	-23.97%	-47.78%	788.23%
同类排名(偏股混合型)	167/2829	79/2328	188/2887	1759/2212	920/1335	852/1010	--
同类平均(偏股混合型)	-2.47%	-16.42%	-5.61%	-12.15%	-17.88%	-26.89%	-
年化收益率(%)	25.32%	5.55%	11.02%	-20.47%	-23.97%	-15.93%	44.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.24	91.89	87.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华富裕以大盘股为主。
在财务资质方面，银华富裕选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华富裕交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华富裕以大盘股为主。
在财务资质方面，银华富裕选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华富裕无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华富裕以大盘股为主。
在财务资质方面，银华富裕选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华富裕无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	45.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	15.91%
采矿业	15.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.05%
交通运输、仓储和邮政业	4.67%
金融业	4.24%
批发和零售业	0.88%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	8.24%	672
中国移动	0	0	8.05%	792
山西汾酒	0	0	7.68%	670
美的集团	0	0	7.04%	1418
青岛啤酒	0	0	6.43%	196
贵州茅台	0	0	6.00%	2539
中国核电	0	0	4.32%	448
国投电力	0	0	3.54%	221
海信家电	0	0	3.34%	208
中国神华	0	0	3.23%	658

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.41	22.70	47.14	30.32	44.82	23.71	低	15.43	低	0.98	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高		↑	7.72%	63/179	-12.15%	83/179	-5.11%	81/179

评级截止日期：2013-04-26

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.03%	375/382	4.72%	335/382	50.39%	254/382	84.42%	252/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	1.95	0.53	-0.58	-0.15	-0.03
股票型			0.0535	0.0858	1.95	0.53	-0.58	-0.15	-0.03

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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82	0	你这只烂基！	一休哥12310	03-18 13:47
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