东方阿尔法医疗健康混合发起C
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近1年涨幅
-19.45%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.06% | -19.45% | -12.92% | -8.98% | 4.62% | -- | -17.08% |
同类排行(偏股混合型) | 2086/2774 | 1345/2288 | 2298/2887 | 799/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.01% | -16.08% | -4.84% | -12.15% | -- | -26.51% | -- |
年化收益率(%) | -22.12% | -19.45% | -26.64% | -8.98% | 4.62% | -- | -7.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
昆药集团 | -- | -- | 4.24% | 5.74% | 94 | -433 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 3.69% | 103.87% | 79 | -483 | 咨询 |
海泰新光 | -- | -- | 3.59% | 245.19% | 64 | -381 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 3.52% | -43.95% | 276 | -1635 | 咨询 |
爱博医疗 | -- | -- | 3.42% | -18.76% | 36 | -472 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 3.35% | - | 157 | -411 | 咨询 |
健之佳 | -- | -- | 3.30% | -8.08% | 28 | -248 | 咨询 |
康缘药业 | -- | -- | 3.21% | 58.91% | 64 | -423 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年第1期) | 招募说明书(更新 | 2024-05-30 |
东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-05-30 |
东方阿尔法基金管理有限公司关于旗下公募基金更新招募说明书及基金产品资... | 提示性公告,招募 | 2024-05-30 |
东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
基金风险评级和投资者风险承受能力说明(2024年第2次更新) | 其他 | 2024-04-01 |
东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
东方阿尔法基金管理有限公司关于旗下基金增加上海大智慧基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2024-03-14 |
东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842)持有人结构
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东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842)十大持有人
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东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842)持仓变化
报告日
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东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842)全部持股
报告日
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东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳匠心 | 1.0547 | 2.26% | |
益民品质 | 0.5488 | 1.91% | |
广发北交 | 0.7832 | 1.77% | |
广发北交 | 0.7913 | 1.76% | |
诺安多策 | 1.3110 | 1.39% |