中欧信用增利分级债券

(16601A)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.1620	净值增长率:-0.51%	累计净值:1.1990	净值更新日期:2015/4/15
基金简称:中欧信用
最新规模:3.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.2248	0.37%
浙商汇金	1.1996	0.33%
浙商汇金	1.1990	0.33%
浙商汇金	1.1782	0.32%
中金新元	1.1585	0.25%
中金新元	1.1460	0.25%
鑫元增利	1.0692	0.23%
银河君辉	1.0844	0.23%
博时安诚	1.1175	0.21%
海富通瑞	1.2726	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧盛世	2.4530	2.61%
中欧盛世	2.4636	2.61%
中欧盛世	2.2982	2.60%
中欧制造	1.1088	1.67%
中欧制造	1.1134	1.66%
中欧医药	0.9245	1.44%
中欧医药	0.9195	1.42%
中欧恒生	0.9380	1.22%
中欧恒生	0.9352	1.21%
中欧医疗	1.3627	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2015-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	23.89%
同类排名(一级债基)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	1.81%	3.51%	-	-	-	10.41%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	7.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-12-31	2015-03-31	2015-04-15
债券市值/基金净值	82.02	112.29	74.11

最新总份额：3.0951亿份

2015-03-31

券种分布

数据日期：2014-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,600.09	46.43

五大债券

数据日期：2014-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
10绵阳投控债	1080167	4,179.60	11.69
12宏图MTN1	1282074	4,057.60	11.35
14大唐集SCP005	011411005	4,022.80	11.25
09淮城投	122951	2,231.09	6.24
12珠海交通债01	1280011	2,109.00	5.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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