中欧增强回报债券(LOF)A

(166008)开放式-一级债基

基金经理：董霖哲邓欣雨

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1463	净值增长率:-0.24%	累计净值:1.6873
净值更新日期:2026/5/29	基金简称:中欧强债LOF	最新规模:63.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8403	1.57%
工银可转	1.7812	1.48%
工银平衡	1.1377	1.17%
工银平衡	1.1509	1.16%
国寿安保	1.2000	0.67%
国寿安保	1.2270	0.66%
格林泓泰	1.0291	0.59%
格林泓泰	1.0306	0.59%
鑫元增利	1.0771	0.53%
天弘多元	1.3905	0.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	1.2627	3.76%
中欧中证	1.3933	3.76%
中欧医疗	1.2569	2.65%
中欧医疗	1.3319	2.65%
中欧臻选	1.1148	2.60%
中欧臻选	1.0985	2.59%
中欧医药	0.9020	2.51%
中欧医药	0.8970	2.50%
中欧消费	0.8407	2.33%
中欧消费	0.8452	2.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.10%	4.85%	1.78%	4.27%	7.04%	15.46%	90.21%
同类排名(一级债基)	579/2971	417/2861	743/3048	432/2940	265/2846	249/2685	--
同类平均(一级债基)	1.93%	3.69%	1.61%	2.69%	4.58%	10.48%	-
年化收益率(%)	4.20%	4.85%	1.78%	4.27%	7.04%	5.15%	5.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.81	97.73	98.52

最新总份额：1.2786亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	47,499.93	7.43
国债	42,762.08	6.69
可转换企业债	37,182.06	5.81
普通金融债	19,306.24	3.02

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开10	250210	33,328.40	5.21
25国债08	019773	22,697.30	3.55
25附息国债22	250022	20,064.70	3.14
25中行TLAC非资本债02	312510012	19,306.20	3.02
25农发23	250423	14,171.60	2.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.23	1.95	-0.66	3.48	2.20	4.13	中	1.52	偏低	1.68	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.48%	76/42	0.93%	16/42	15.02%	29/42	38.54%	9/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2026-03-31

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