前海开源中航军工A

(164402)开放式-复制指数型

基金经理：黄玥

单位净值:1.0710	净值增长率:-1.25%	累计净值:1.0710	净值更新日期:2026/5/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中航军工
最新规模:8.83亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.3590	4.57%
易方达中	1.3533	4.56%
华夏中证	1.3019	4.54%
华宝中证	1.0573	4.53%
招商中证	1.1762	4.52%
华安中证	1.1193	4.50%
鹏华中证	1.2061	4.46%
华宝中证	1.2480	4.29%
黄金股ET	2.0451	3.49%
平安中证	1.6481	3.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	5.5970	4.01%
前海开源	5.5380	4.00%
前海开源	2.8020	3.62%
前海开源	2.8680	3.61%
前海开源	1.4272	2.76%
前海开源	1.4009	2.75%
前海开源	1.2394	2.00%
前海开源	1.2311	2.00%
前海开源	1.2318	2.00%
前海开源	0.8552	1.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-26)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.95%	20.64%	-2.61%	18.78%	8.69%	11.43%	10.56%
同类排名(复制指数型)	1599/4109	2005/3242	3271/4337	2074/3327	1517/2576	1531/1914	--
同类平均(复制指数型)	13.11%	40.98%	9.33%	27.16%	10.50%	41.40%	-
年化收益率(%)	27.90%	20.64%	-2.61%	18.78%	8.69%	3.81%	1.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.23	94.73	93.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源以成长型为主。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以中盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以中盘股为主。
在财务资质方面，前海开源以成长型为主。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	90.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
航天电子	0	0	8.36%	198
航发动力	0	0	7.94%	257
中航沈飞	0	0	7.53%	173
中国船舶	0	0	6.68%	198
中航光电	0	0	5.62%	77
中航西飞	0	0	4.63%	60
中航机载	0	0	4.44%	63
ST臻镭	0	0	3.68%	154
中科星图	0	0	3.54%	87
光威复材	0	0	3.12%	31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.99	-10.33	-13.12	-15.77	-8.51	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.23%	150/355	8.35%	102/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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