申万菱信申银万国证券行业指数分级

(16311C)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0512	净值增长率:3.84%	累计净值:2.0901	净值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万证券
最新规模:34.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达伊	1.1598	3.76%
华夏布拉	1.1587	3.51%
招商沪深	0.2272	3.41%
招商沪深	0.2283	3.40%
南方国证	0.7549	2.53%
港股通创	1.2107	2.52%
鹏华国证	0.7722	2.52%
港股创新	0.7213	2.49%
汇添富国	1.4921	2.49%
易方达恒	1.1852	2.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.3835	2.13%
申万菱信	0.3757	2.12%
申万菱信	0.9505	1.31%
申万菱信	0.9348	1.31%
申万菱信	2.5120	0.97%
申万菱信	2.4621	0.97%
申万菱信	1.1290	0.80%
申万菱信	0.9228	0.80%
申万菱信	0.9360	0.80%
申万菱信	2.3370	0.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	59.54%
同类排名(复制指数型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-4.90%	5.84%	-	-	-	32.88%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	8.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.82	93.75	93.51

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

金融业	93.41%
制造业	0.10%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	15.60%	1
华泰证券	0	0	6.60%	1
海通证券	0	0	6.19%	1
招商证券	0	0	5.40%	1
国泰君安	0	0	4.92%	1
东方证券	0	0	3.03%	1
广发证券	0	0	3.00%	1
申万宏源	0	0	2.96%	1
兴业证券	0	0	2.90%	1
方正证券	0	0	2.66%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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