申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数

(163119)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:0.9542	净值增长率:-1.93%	累计净值:0.9542	净值更新日期:2020/4/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万健康A
最新规模:0.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.8821	5.24%
嘉实中证	0.8828	5.20%
国泰中证	1.7105	4.82%
南方上证	2.3552	4.80%
富国中证	2.0165	4.76%
天弘中证	4.2874	4.75%
天弘中证	4.3052	4.75%
广发上证	2.7551	4.70%
招商中证	1.0328	4.69%
易方达上	2.8226	4.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	8.1735	3.09%
申万菱信	7.9904	3.09%
申万菱信	1.1440	3.06%
申万菱信	1.2290	3.02%
申万菱信	1.0981	2.94%
申万菱信	1.0810	2.94%
申万菱信	1.7939	2.55%
申万菱信	1.7843	2.55%
申万菱信	1.3094	2.52%
申万菱信	1.2845	2.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-04-20)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.23%	8.38%	-	-	-	5.68%	-2.70%
同类排名(复制指数型)	84/877	129/711	/	/	/	233/436	--
同类平均(复制指数型)	9.74%	38.50%	-	-	-	37.56%	-
年化收益率(%)	38.45%	8.38%	-	-	-	1.89%	-0.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-31
股票市值/基金净值	92.31	92.08	92.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万中证选股无显著特征。
在财务资质方面，申万中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万中证数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2020-03-31

制造业	40.13%
批发和零售业	22.49%
卫生和社会工作	10.38%
科学研究和技术服务业	7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.76%
金融业	4.54%
综合	0.44%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
一心堂	0	0	1.50%	14
宜华健康	0	0	1.39%	1
大参林	0	0	1.36%	18
益丰药房	0	0	1.35%	76
博济医药	0	0	1.35%	1
国药股份	0	0	1.34%	23
老百姓	0	0	1.30%	4
上海医药	0	0	1.29%	12
华大基因	0	0	1.29%	9
中国医药	0	0	1.27%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.12	4.95	-6.74	0.00	0.42	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-03-31

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