申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A

(163119)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9542	净值增长率:-1.93%	累计净值:0.9542
净值更新日期:2020/4/20	基金简称:申万健康A	最新规模:0.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1877	5.12%
招商中证	1.3966	5.09%
广发中证	1.1921	5.00%
国泰君安	1.2407	4.38%
国泰君安	1.2401	4.38%
交银中证	1.3119	3.96%
恒生指数	0.9439	3.52%
恒生中国	1.4379	3.49%
嘉实德国	1.2454	2.89%
华安国际	1.8682	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.0464	1.25%
申万菱信	1.0323	1.25%
申万菱信	1.4858	1.16%
申万菱信	1.4645	1.16%
申万菱信	0.9904	0.61%
申万菱信	0.7131	0.52%
申万菱信	0.7231	0.51%
申万菱信	1.0554	0.50%
申万菱信	1.0394	0.49%
申万菱信	0.7009	0.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-04-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.23%	8.38%	-	-	-	5.68%	-2.70%
同类排名(复制指数型)	84/877	129/711	/	/	/	233/436	--
同类平均(复制指数型)	32.69%	19.87%	-	-	-	-1.93%	-
年化收益率(%)	38.45%	8.38%	-	-	-	1.89%	-0.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-31
股票市值/基金净值	92.31	92.08	92.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万中证选股无显著特征。
在财务资质方面，申万中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-03-31

制造业	40.13%
批发和零售业	22.49%
卫生和社会工作	10.38%
科学研究和技术服务业	7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.76%
金融业	4.54%
综合	0.44%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
一心堂	0	0	1.50%	40
宜华健康	0	0	1.39%	1
大参林	0	0	1.36%	16
益丰药房	0	0	1.35%	76
博济医药	0	0	1.35%	1
国药股份	0	0	1.34%	50
老百姓	0	0	1.30%	1
上海医药	0	0	1.29%	47
华大基因	0	0	1.29%	9
中国医药	0	0	1.27%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.12	4.95	-6.74	0.00	0.42	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-03-31

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