申万菱信深证成指分级

(16310L)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:0.7512	净值增长率:1.87%	累计净值:0.9695	净值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万深成
最新规模:22.81亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方创业	2.4599	9.47%
华夏创业	2.1769	9.45%
国泰创业	0.9419	9.45%
华宝创业	1.1517	9.45%
富国创业	1.0847	9.44%
大成创业	1.9386	9.41%
华安创业	1.3099	9.38%
招商创业	1.1640	9.35%
富国创业	1.7985	9.21%
富国创业	1.7959	9.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	5.6174	7.38%
申万菱信	5.4949	7.38%
申万菱信	1.4442	7.30%
申万菱信	1.5156	7.29%
申万菱信	1.2192	7.13%
申万菱信	1.2049	7.12%
申万菱信	0.9283	7.03%
申万菱信	0.9455	7.03%
申万菱信	1.5896	6.93%
申万菱信	1.5973	6.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	4.80%
同类排名(复制指数型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.07%	35.34%	-	-	-	17.79%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	0.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.45	93.81	93.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以成长型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以成长型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以成长型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	65.37%
金融业	7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.12%
房地产业	2.92%
农、林、牧、渔业	2.06%
卫生和社会工作	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.45%
租赁和商务服务业	1.22%
文化、体育和娱乐业	0.87%
批发和零售业	0.85%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	3.95%	1480
美的集团	0	0	3.71%	3540
宁德时代	0	0	2.75%	5305
格力电器	0	0	2.29%	1815
立讯精密	0	0	1.87%	3837
东方财富	0	0	1.60%	1697
万科A	0	0	1.51%	425
海康威视	0	0	1.36%	1998
迈瑞医疗	0	0	1.35%	1620
泸州老窖	0	0	1.32%	1620

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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