招商国证生物医药指数分级

(16172E)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:0.9406	净值增长率:1.01%	累计净值:1.3058	净值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:生物医药
最新规模:158.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.8821	5.24%
嘉实中证	0.8828	5.20%
国泰中证	1.7105	4.82%
南方上证	2.3552	4.80%
富国中证	2.0165	4.76%
天弘中证	4.3052	4.75%
天弘中证	4.2874	4.75%
广发上证	2.7551	4.70%
易方达上	2.8226	4.68%
富国中证	4.0757	4.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.5354	5.50%
招商远见	1.4893	5.49%
招商商业	1.4047	5.45%
招商商业	1.3467	5.45%
招商企业	1.0714	5.29%
招商企业	1.0273	5.28%
招商兴和	0.9664	5.04%
招商安达	3.6367	3.83%
招商稳健	5.9182	3.53%
招商稳健	6.0462	3.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	49.99%
同类排名(复制指数型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	10.90%	38.66%	-	-	-	38.17%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	8.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	94.14	94.85	94.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商国证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商国证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商国证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	69.55%
科学研究和技术服务业	17.24%
卫生和社会工作	8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	10.80%	1205
长春高新	0	0	10.31%	38
智飞生物	0	0	8.80%	10
泰格医药	0	0	8.09%	197
复星医药	0	0	5.93%	63
沃森生物	0	0	5.72%	16
康泰生物	0	0	5.06%	2
华兰生物	0	0	4.20%	7
凯莱英	0	0	3.97%	124
健帆生物	0	0	2.60%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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