招商国证生物医药指数分级A

(150271)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0020	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2564
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:生物药A	最新规模:158.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2617	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.8699	4.78%
招商移动	1.1164	4.03%
招商移动	1.1089	4.02%
招商科技	0.9107	3.75%
招商科技	0.9411	3.74%
招商中证	0.6002	3.48%
招商中证	0.8685	3.38%
招商中证	0.6293	3.35%
招商中证	0.6466	3.29%
招商中证	0.6443	3.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.27%	4.59%	-	-	-	14.20%	28.64%
同类排名(复制指数型)	27/35	22/35	/	/	/	17/35	--
同类平均(复制指数型)	2.54%	-9.38%	-	-	-	-16.59%	-
年化收益率(%)	4.53%	4.59%	-	-	-	4.73%	5.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	94.14	94.85	94.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商国证数据不全。
在财务资质方面，招商国证数据不全。
在持仓周转率方面，招商国证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	69.55%
科学研究和技术服务业	17.24%
卫生和社会工作	8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	10.80%	2053
长春高新	0	0	10.31%	1051
智飞生物	0	0	8.80%	1925
泰格医药	0	0	8.09%	797
复星医药	0	0	5.93%	382
沃森生物	0	0	5.72%	437
康泰生物	0	0	5.06%	432
华兰生物	0	0	4.20%	568
凯莱英	0	0	3.97%	867
健帆生物	0	0	2.60%	390

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.17	4.54	4.42	3.59	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	75/145	0.39%	87/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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