易方达生物科技指数分级

(16112A)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：

单位净值:0.8920	净值增长率:-0.24%	累计净值:1.3259	净值更新日期:2020/12/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:生物分级
最新规模:5.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3627	6.52%
国联煤炭	2.2870	6.27%
国联煤炭	2.2630	6.24%
国泰中证	2.5175	6.17%
国泰中证	2.5059	6.17%
国泰中证	2.4715	6.17%
富国中证	2.4680	6.15%
富国中证	2.4450	6.12%
招商中证	2.5466	5.25%
招商中证	2.5756	5.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	0.2576	3.87%
易方达中	1.0390	3.87%
易方达原	1.7557	3.86%
易方达原	1.6812	3.85%
易方达原	0.2466	3.83%
易方达中	0.8029	3.73%
易方达中	0.9914	3.69%
易方达中	0.9835	3.69%
易方达中	0.9613	3.57%
易方达中	0.9538	3.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.81%	70.88%	-	-	-	84.94%	32.59%
同类排名(复制指数型)	775/1067	29/797	/	/	/	16/481	--
同类平均(复制指数型)	8.00%	37.00%	-	-	-	37.62%	-
年化收益率(%)	33.61%	70.88%	-	-	-	28.31%	5.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-02
股票市值/基金净值	93.21	94.32	94.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达生数据不全。
在财务资质方面，易方达生数据不全。
在持仓周转率方面，易方达生数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-02

制造业	67.71%
科学研究和技术服务业	16.73%
卫生和社会工作	9.64%
金融业	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-02

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	11.05%	1205
长春高新	0	0	9.57%	38
智飞生物	0	0	9.51%	10
沃森生物	0	0	7.45%	16
泰格医药	0	0	7.25%	197
康泰生物	0	0	5.72%	2
华兰生物	0	0	5.57%	7
天坛生物	0	0	2.87%	6
华大基因	0	0	2.43%	9
金域医学	0	0	2.39%	23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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