国泰中证畜牧养殖ETF

(159865)开放式-复制指数型

基金经理：梁杏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6176	净值增长率:1.10%	累计净值:0.6176
净值更新日期:2026/4/8	基金简称:养殖ETF国泰	最新规模:59.49亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方创业	2.4599	9.47%
华夏创业	2.1769	9.45%
国泰创业	0.9419	9.45%
华宝创业	1.1517	9.45%
富国创业	1.0847	9.44%
大成创业	1.9386	9.41%
华安创业	1.3099	9.38%
招商创业	1.1640	9.35%
富国创业	1.7985	9.21%
富国创业	1.7959	9.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰创业	0.9419	9.45%
国泰创业	1.2816	8.94%
国泰创业	1.2805	8.94%
国泰半导	1.1785	7.78%
国泰半导	1.1807	7.78%
国泰中证	0.8665	7.51%
国泰中证	1.8871	7.36%
国泰中证	1.7599	7.09%
国泰中证	1.7515	7.09%
国泰成长	1.0153	6.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-08)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.33%	7.29%	-2.26%	11.41%	-15.05%	-25.21%	-38.24%
同类排名(复制指数型)	2503/3992	2804/3148	2593/4337	2595/3327	2469/2576	1804/1900	--
同类平均(复制指数型)	-3.07%	35.34%	-2.00%	27.16%	10.50%	17.79%	-
年化收益率(%)	-12.66%	7.29%	-2.26%	11.41%	-15.05%	-8.40%	-7.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.32	98.75	99.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	56.45%
农、林、牧、渔业	42.98%
金融业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
牧原股份	0	0	10.29%	2232
海大集团	0	0	10.07%	1480
温氏股份	0	0	9.74%	1138
正邦科技	0	0	7.79%	187
新希望	0	0	6.77%	321
梅花生物	0	0	6.50%	1095
生物股份	0	0	5.48%	154
大北农	0	0	4.48%	222
圣农发展	0	0	3.35%	613
立华股份	0	0	2.83%	354

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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