嘉实上海金ETF

(159831)开放式-商品型

基金经理：张钟玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:9.2530	净值增长率:0.71%	累计净值:2.3274
净值更新日期:2026/9/4	基金简称:金ETF嘉实	最新规模:17.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安全球	2.1530	2.28%
国投瑞银	1.8437	2.14%
国投瑞银	1.8227	2.14%
中信保诚	1.0156	1.91%
汇添富黄	1.7140	1.90%
国泰大宗	0.6650	1.37%
华安黄金	3.3417	0.93%
华安黄金	3.3410	0.93%
华安黄金	3.2487	0.93%
前海开源	2.2169	0.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实农业	1.2521	4.21%
嘉实农业	0.5672	4.21%
嘉实中证	0.5880	2.60%
嘉实中证	0.8711	2.47%
嘉实中证	0.8729	2.47%
嘉实中证	0.8822	2.46%
嘉实港股	0.6454	2.44%
嘉实恒生	0.7730	2.44%
嘉实港股	0.6304	2.44%
嘉实中证	0.5952	2.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-04)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-19.25%	17.20%	-1.46%	56.69%	26.94%	101.69%	132.74%
同类排名(商品型)	17/28	18/28	14/32	15/30	8/20	9/16	--
同类平均(商品型)	-19.83%	20.13%	-2.40%	59.77%	24.59%	100.90%	-
年化收益率(%)	-38.50%	17.20%	-1.46%	56.69%	26.94%	33.90%	29.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-29
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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