嘉实上海金ETF

(159831)开放式-商品型

基金经理：张钟玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:10.0006	净值增长率:-1.92%	累计净值:2.5154
净值更新日期:2026/4/9	基金简称:金ETF嘉实	最新规模:14.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	2.0972	1.91%
国投瑞银	2.0767	1.90%
中信保诚	1.0978	0.44%
汇添富黄	1.8610	0.38%
银华抗通	1.1560	-1.37%
中银上海	2.3218	-1.84%
嘉实上海	2.1418	-1.85%
嘉实上海	2.1268	-1.86%
建信上海	2.4035	-1.86%
南方上海	2.0983	-1.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.9731	6.47%
嘉实全球	2.9178	6.47%
嘉实德国	1.2968	5.82%
嘉实中证	0.9023	4.71%
嘉实全球	2.0220	4.44%
嘉实全球	2.0220	4.44%
嘉实全球	2.2780	4.21%
嘉实领航	1.2057	4.11%
嘉实领航	1.2218	4.11%
嘉实全球	1.3919	3.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-09)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.56%	41.95%	6.50%	56.69%	26.94%	126.41%	151.54%
同类排名(商品型)	8/28	6/27	10/32	15/30	8/20	9/14	--
同类平均(商品型)	16.87%	47.82%	6.55%	59.77%	24.59%	129.62%	-
年化收益率(%)	27.12%	41.95%	6.50%	56.69%	26.94%	42.14%	37.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-29
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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