现金流ETF基金

(159225)开放式-复制指数型

基金经理：王帅

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2392	净值增长率:0.19%	累计净值:1.2392
净值更新日期:2026/9/3	基金简称:现金流ETF银华	最新规模:3.03亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达伊	1.1598	3.76%
华夏布拉	1.1587	3.51%
招商沪深	0.2272	3.41%
招商沪深	0.2283	3.40%
南方国证	0.7549	2.53%
港股通创	1.2107	2.52%
鹏华国证	0.7722	2.52%
港股创新	0.7213	2.49%
汇添富国	1.4921	2.49%
易方达恒	1.1852	2.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华大数	0.9160	3.62%
银华清洁	0.9228	2.57%
银华清洁	0.9110	2.57%
银华创业	0.9133	2.54%
港股创新	0.7213	2.49%
银华甄选	1.0102	2.32%
银华甄选	1.0065	2.32%
银华国证	1.1536	2.32%
银华国证	1.1505	2.31%
房地产ET	0.4333	2.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.12%	5.42%	-2.49%	27.12%	-	-	23.92%
同类排名(复制指数型)	3393/4284	1715/3518	2963/4337	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.33%	6.26%	1.16%	-	-	33.03%	-
年化收益率(%)	-28.23%	5.42%	-2.49%	27.12%	-	-	17.05%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	56.60%
采矿业	13.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.40%
交通运输、仓储和邮政业	5.75%
建筑业	4.62%
批发和零售业	2.40%
租赁和商务服务业	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12%
住宿和餐饮业	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.36%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国电信	0	0	8.18%	1108
中国海油	0	0	8.16%	1981
格力电器	0	0	6.41%	1969
长城汽车	0	0	5.89%	629
上汽集团	0	0	5.39%	830
TCL科技	0	0	5.27%	1985
中国铝业	0	0	3.90%	1610
中国联通	0	0	3.56%	1026
正泰电器	0	0	3.56%	1034
潍柴动力	0	0	3.45%	2640

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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