银河钱包货币A

(150988)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：秦雨佳

七日年化收益率:1.07%	每万份收益:0.199	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2026/6/2
最新规模:1.54亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银河钱包A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4890	133.757%
德邦如意	0.7905	1.892%
东吴货币	0.5518	1.818%
融通汇财	0.3112	1.766%
东吴货币	0.5269	1.726%
德邦如意	0.7227	1.647%
东吴货币	0.5043	1.645%
安信活期	0.3759	1.645%
融通汇财	0.2639	1.591%
东吴货币	0.4829	1.573%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河和美	2.2436	6.56%
银河和美	2.1897	6.56%
银河智联	5.5750	6.37%
银河智联	5.4650	6.36%
银河中证	3.0066	5.16%
银河中证	3.0208	5.16%
银河新动	2.9271	4.80%
银河新动	2.8725	4.79%
银河价值	1.4670	3.87%
银河价值	1.4359	3.86%

基金业绩表现及排名

日期	2026-6-2	2026-6-1	2026-5-31	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27
七日年化收益率(%)	1.072%	1.077%	1.072%	1.081%	1.086%	1.091%
同类排名(货币A)	285/656	264/656	245/656	242/656	203/655	205/655
万份收益(元)	0.1989	0.8711	0.3879	0.1922	0.1925	0.2018
近一年收益率(%)	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%	1.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	64.76	51.71	46.38

最新总份额：0.4538亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	60,303.71	16.61
	54,950.23	15.12
政策性金融债	13,199.67	3.63

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25北京银行CD054	112512054	19,988.70	5.50
23光大银行债01	212380005	15,324.20	4.22
26浦发银行CD025	112609025	14,981.90	4.12
25国开06	250206	13,199.70	3.63
23中信银行01	2328009	12,266.60	3.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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