易方达沪深300ETF联接A

(110020)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：余海燕庞亚平

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.9883	净值增长率:0.47%	累计净值:1.9883	净值更新日期:2026/6/3	基金简称:易基沪深A
最新规模:203.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.8821	5.24%
嘉实中证	0.8828	5.20%
国泰中证	1.7105	4.82%
南方上证	2.3552	4.80%
富国中证	2.0165	4.76%
天弘中证	4.2874	4.75%
天弘中证	4.3052	4.75%
广发上证	2.7551	4.70%
招商中证	1.0328	4.69%
易方达上	2.8226	4.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2026	6.51%
易方达先	4.4649	6.34%
易方达先	4.3805	6.33%
易方达远	4.0360	6.30%
易方达远	3.9517	6.30%
易方达中	0.1390	6.19%
易方达中	0.1343	6.17%
易方达中	0.9475	6.16%
易方达中	0.9157	6.16%
易方达瑞	13.0166	6.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.33%	30.06%	6.94%	19.77%	16.38%	36.05%	98.83%
同类排名(复制指数型)	1959/4117	1648/3257	2027/4337	1974/3327	894/2576	864/1919	--
同类平均(复制指数型)	10.90%	38.66%	7.49%	27.16%	10.50%	38.17%	-
年化收益率(%)	18.66%	30.06%	6.94%	19.77%	16.38%	12.02%	5.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	2.16	2.02	1.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达沪选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达沪以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达沪以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达沪以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达沪以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达沪以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	0.42%
金融业	0.12%
采矿业	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%
建筑业	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.01%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.04%	4212
贵州茅台	0	0	0.02%	2417
中际旭创	0	0	0.02%	3316
紫金矿业	0	0	0.02%	2701
新易盛	0	0	0.01%	2638
中国平安	0	0	0.01%	1878
美的集团	0	0	0.01%	1663
招商银行	0	0	0.01%	1391
比亚迪	0	0	0.01%	580
长江电力	0	0	0.01%	939

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.08	14.62	19.70	7.10	19.89	27.44	低	16.59	低	0.52	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.11%	43/355	5.41%	37/355	43.34%	24/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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