博时信用债纯债债券A

(050027)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：张李陵李禹成

单位净值:1.1265	净值增长率:0.00%	累计净值:1.7162	净值更新日期:2026/6/2
基金简称:博时纯债A
最新规模:75.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
百嘉百兴	1.0777	1.31%
汇添富双	2.0142	0.44%
汇安恒鑫	1.0357	0.38%
申万菱信	1.0665	0.36%
交银强化	1.3596	0.34%
交银强化	1.3047	0.34%
中欧尊悦	1.0122	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
兴银创盈	1.0254	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时科技	3.3213	6.53%
博时科技	3.2813	6.52%
博时中证	3.9399	6.09%
博时中证	3.9245	6.09%
博时港股	1.3124	5.41%
博时中证	0.7598	5.15%
博时中证	0.7585	5.14%
博时恒生	1.0401	4.87%
博时恒生	0.6720	4.72%
博时创新	1.9054	4.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.73%	1.57%	1.90%	0.41%	5.02%	9.76%	94.23%
同类排名(纯债债券型)	740/2475	1579/2195	404/2617	1603/2290	683/1695	452/1171	--
同类平均(纯债债券型)	1.55%	1.98%	1.46%	0.97%	5.17%	9.62%	-
年化收益率(%)	3.46%	1.57%	1.90%	0.41%	5.02%	3.25%	6.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	121.25	107.79	125.80

最新总份额：83.6733亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	102,559.35	13.63
政策性金融债	57,864.05	7.69

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	59,150.10	7.86
24国开15	240215	37,117.10	4.93
24附息国债17	240017	24,769.00	3.29
25农发21	250421	20,747.00	2.76
24特别国债06	2400006	18,640.30	2.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.09	1.51	1.79	4.73	2.92	2.93	偏低	1.59	偏低	1.50	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
纯债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
纯债债券型	中低			9.51%	4/ 13	19.63%	5/ 13	27.50%	4/ 13

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.37%	58/121	0.28%	42/121	7.38%	29/121	26.41%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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