博时信用债纯债债券A

(050027)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：张李陵李禹成

单位净值:1.1203	净值增长率:0.09%	累计净值:1.7062	净值更新日期:2026/4/7
基金简称:博时纯债A
最新规模:90.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.8927	0.45%
格林30天	1.0344	0.41%
格林30天	1.0307	0.40%
金元顺安	0.9592	0.40%
华泰保兴	1.1121	0.38%
华泰保兴	1.1164	0.38%
博时上证	104.2480	0.34%
鹏扬中债	114.3630	0.30%
华泰保兴	1.0395	0.27%
华泰保兴	1.0437	0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时国证	1.1700	2.08%
博时国证	1.1771	2.07%
博时上证	2.4498	2.02%
博时上证	1.5594	1.92%
博时上证	1.5613	1.91%
博时中证	0.8167	1.74%
博时中证	1.5294	1.53%
博时中证	1.4232	1.45%
博时中证	1.4275	1.45%
博时上证	2.0040	1.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.38%	0.80%	1.00%	0.41%	5.02%	9.85%	92.51%
同类排名(纯债债券型)	986/2488	1679/2191	566/2652	1630/2320	687/1710	485/1158	--
同类平均(纯债债券型)	1.32%	1.48%	0.78%	0.98%	5.17%	9.95%	-
年化收益率(%)	2.76%	0.80%	1.00%	0.41%	5.02%	3.28%	6.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	121.25	107.79	125.80

最新总份额：83.6733亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	129,641.64	14.30
政策性金融债	61,789.02	6.82

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	58,943.20	6.50
24特别国债01	2400001	44,966.00	4.96
24国开15	240215	36,596.20	4.04
24附息国债17	240017	25,732.40	2.84
25国开06	250206	25,192.80	2.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.09	1.51	1.79	4.73	2.92	2.93	偏低	1.59	偏低	1.50	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
纯债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
纯债债券型	中低			9.51%	4/ 13	19.63%	5/ 13	27.50%	4/ 13

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.37%	58/121	0.28%	42/121	7.38%	29/121	26.41%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2025-12-31

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