中信保诚货币C

(023011)开放式-货币A

基金经理：席行懿臧淑玲

七日年化收益率:1.42%	每万份收益:0.561	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2026/4/7
最新规模:0.78亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:信诚货C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3290	133.597%
银河钱包	0.9635	1.650%
兴银现金	0.4037	1.581%
宏利活期	0.3946	1.555%
德邦如意	0.5006	1.523%
南方现金	0.3842	1.505%
银河钱包	0.9228	1.498%
摩根天添	0.9104	1.472%
华泰柏瑞	0.7251	1.466%
永赢天天	0.4400	1.441%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	2.2585	3.77%
中信保诚	2.2170	3.77%
中信保诚	1.6712	2.97%
中信保诚	1.6568	2.96%
中信保诚	2.0089	2.40%
中信保诚	1.9835	2.40%
中信保诚	2.3619	2.01%
中信保诚	2.3223	2.00%
中信保诚	1.1370	1.99%
中信保诚	1.1446	1.99%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-7	2026-4-6	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31
七日年化收益率(%)	1.416%	1.455%	1.453%	1.467%	1.467%	1.491%
同类排名(货币A)	18/640	27/640	28/640	33/639	23/639	54/637
万份收益(元)	0.5605	1.0670	0.3549	0.3560	0.3577	0.6339
近一年收益率(%)	1.49%	1.49%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	174,375.73	6.56
政策性金融债	98,262.28	3.69
普通企业债	20,047.68	0.75

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	41,019.20	1.54
25民生银行CD242	112515242	39,860.80	1.50
16国开10	160210	35,969.60	1.35
25民生银行CD263	112515263	29,984.20	1.13
25农业银行CD327	112503327	29,890.20	1.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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