汇添金货币E

(021763)开放式-货币A

基金经理：周珂

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2026/5/28
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:渤海添金E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4750	133.742%
融通汇财	0.3126	2.149%
融通汇财	0.2654	1.973%
德邦如意	0.5555	1.886%
德邦德利	0.4474	1.777%
九泰日添	0.2545	1.708%
德邦如意	0.4885	1.641%
天治天得	0.2698	1.581%
国富日日	0.2142	1.576%
中银证券	0.3461	1.573%

同系基金

简称	单位净值	增长率
渤海汇金	1.3720	0.65%
渤海汇金	1.3630	0.64%
渤海汇金	1.1866	0.10%
渤海汇金	1.1843	0.09%
渤海汇金	1.0972	0.08%
渤海汇金	1.0242	0.08%
渤海汇金	1.0062	0.07%
渤海汇金	1.0463	0.05%
渤海汇金	1.0570	0.05%
渤海汇金	1.0004	0.04%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(货币A)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	89,705.90	17.32
普通企业债	8,024.03	1.55

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25海南农商银行CD015	112584222	9,987.95	1.93
26天津银行CD013	112691081	9,988.56	1.93
25恒丰银行CD342	112519342	9,981.67	1.93
25渤海银行CD405	112521405	9,978.18	1.93
25桂林银行CD057	112596689	9,977.23	1.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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