建信鑫诚90天持有期债券A

(021342)开放式-纯债债券型

基金经理：陈建良李星佑

单位净值:1.0412	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0412	净值更新日期:2026/5/28
基金简称:建信鑫诚A
最新规模:0.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安恒鑫	1.0357	0.38%
天弘弘丰	1.3968	0.37%
天弘弘丰	1.3574	0.37%
申万菱信	1.0665	0.36%
中航瑞华	1.0357	0.35%
中航瑞华	1.0330	0.34%
中欧尊悦	1.0122	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
兴银创盈	1.0254	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	0.9244	3.57%
建信恒生	0.9250	3.57%
建信上海	9.4143	2.80%
建信上海	2.2761	2.73%
建信上海	2.3294	2.73%
建信上海	2.2777	2.73%
建信食品	0.6281	2.43%
建信食品	0.6168	2.42%
建信医疗	0.8907	2.29%
建信医疗	0.8880	2.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.85%	2.66%	1.77%	1.85%	0.44%	-	4.12%
同类排名(纯债债券型)	418/2475	264/2196	470/2617	332/2290	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	1.93%	1.39%	0.97%	-	9.68%	-
年化收益率(%)	3.70%	2.66%	1.77%	1.85%	0.44%	-	2.64%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	1,134.73	17.68
政策性金融债	1,057.75	16.49
普通企业债	1,031.54	16.08

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开10	240210	1,057.75	16.49
24平安银行二级资本债	232480035	619.40	9.65
24新城控股MTN002	102401074	520.41	8.11
25民生银行二级资本债	232580006	515.33	8.03
24贵州交通MTN002	102401053	511.13	7.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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