中银证券鸿安债券C

(020507)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0214	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0214	净值更新日期:2026/5/28
基金简称:中银鸿安C
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安恒鑫	1.0357	0.38%
天弘弘丰	1.3968	0.37%
天弘弘丰	1.3574	0.37%
申万菱信	1.0665	0.36%
中航瑞华	1.0357	0.35%
中航瑞华	1.0330	0.34%
中欧尊悦	1.0122	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
兴银创盈	1.0254	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.1216	0.16%
中银证券	1.1744	0.15%
中银证券	1.1097	0.14%
中银证券	1.1224	0.10%
中银证券	1.1129	0.05%
中银证券	1.0815	0.03%
中银证券	1.1240	0.03%
中银证券	2.1140	0.02%
中银证券	1.0306	0.02%
中银证券	1.0213	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.37%	0.63%	0.24%	1.51%	0.37%	-	2.14%
同类排名(纯债债券型)	2355/2475	2029/2196	2573/2617	579/2290	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	1.93%	1.41%	0.97%	-	9.68%	-
年化收益率(%)	0.74%	0.63%	0.24%	1.51%	0.37%	-	1.18%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	50.66	88.64

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国债08	019773	50.66	88.64
25国债08	019773	616.16	96.20
25国债08	019773	402.54	62.10
25国债06	019771	202.24	31.20
24农发13	240413	2,042.83	31.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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