广发聚源债券(LOF)B

(019344)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：吴迪

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1871	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2765	净值更新日期:2026/5/29	基金简称:广发聚源(LOF)B
最新规模:132.97亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安恒鑫	1.0357	0.38%
天弘弘丰	1.3968	0.37%
天弘弘丰	1.3574	0.37%
申万菱信	1.0665	0.36%
中航瑞华	1.0357	0.35%
中航瑞华	1.0330	0.34%
中欧尊悦	1.0122	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
兴银创盈	1.0254	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.1185	3.95%
广发恒生	0.8756	3.79%
广发中证	1.1738	3.78%
广发中证	1.1829	3.78%
广发中证	1.2377	3.31%
广发中证	1.2932	3.13%
广发中证	1.2784	3.13%
广发上海	9.7922	2.83%
广发上海	2.1185	2.79%
广发上海	2.1181	2.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.90%	2.29%	1.85%	0.62%	7.33%	-	11.27%
同类排名(纯债债券型)	355/2475	510/2196	389/2617	1444/2290	107/1695	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	1.93%	1.39%	0.97%	5.17%	9.68%	-
年化收益率(%)	3.79%	2.29%	1.85%	0.62%	7.33%	-	4.13%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	213,496.56	16.06
普通金融债	108,471.30	8.15

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	90,067.50	6.77
24农发清发17	09240417	76,007.20	5.72
25上海银行债01	212580005	58,423.50	4.39
25浦发银行01	2528007	50,047.80	3.76
23农发清发01	092318001	47,421.90	3.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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