嘉实价值丰裕混合A

(017655)开放式-偏股混合型

基金经理：吴悠

单位净值:1.1519	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.1519	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实丰裕A
最新规模:0.16亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.9851	6.67%
长江医药	1.0111	6.10%
长江医药	1.0102	6.09%
汇添富优	1.2790	5.59%
汇添富优	1.2564	5.58%
东兴数字	1.7836	5.22%
东兴数字	1.7796	5.22%
银河和美	1.5089	5.14%
银河智联	3.8520	5.07%
浦银安盛	1.6325	4.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实原油	2.0571	4.16%
嘉实事件	1.1470	3.24%
嘉实信息	2.6011	2.59%
嘉实信息	2.5508	2.59%
嘉实国证	2.4415	2.43%
嘉实产业	1.7758	2.42%
嘉实产业	1.7937	2.42%
嘉实国证	2.3563	2.31%
嘉实国证	2.3414	2.30%
嘉实养老	1.6490	2.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.02%	14.26%	-2.02%	17.38%	0.16%	-	15.19%
同类排名(偏股混合型)	2456/3611	2171/3154	2498/3925	2371/3326	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	-0.93%	29.32%	-0.05%	32.66%	-	15.24%	-
年化收益率(%)	-14.04%	14.26%	-2.02%	17.38%	0.16%	-	9.18%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	33.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.64%
建筑业	3.89%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
思特威	0	0	7.64%	1
电连技术	0	0	6.54%	1
海信视像	0	0	5.87%	1
亿联网络	0	0	5.58%	1
铜陵有色	0	0	4.83%	1
中国铝业	0	0	4.80%	1
江河集团	0	0	3.89%	1
大族激光	0	0	2.48%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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