融通价值成长混合C

(015554)开放式-偏股混合型

基金经理：万民远

单位净值:1.2470	净值增长率:0.84%	累计净值:1.2470	净值更新日期:2026/4/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通价成C
最新规模:2.29亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长江医药	1.0111	6.10%
长江医药	1.0102	6.09%
中银先锋	0.9465	4.07%
中银先锋	0.9457	4.06%
汇添富弘	1.2310	3.88%
汇添富弘	1.2353	3.88%
中欧化工	1.3036	3.87%
中欧化工	1.2986	3.86%
中信保诚	2.2585	3.77%
万家瑞兴	1.3957	3.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通成长	4.2170	3.49%
融通成长	4.1220	3.46%
融通逆向	1.7512	3.38%
融通逆向	1.6994	3.36%
融通产业	1.2720	3.03%
融通产业	1.2531	3.03%
融通通乾	1.1394	1.43%
融通通乾	1.1346	1.42%
融通通盈	1.3375	1.26%
融通量化	2.1985	1.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.32%	35.57%	5.05%	18.74%	-8.17%	11.51%	24.70%
同类排名(偏股混合型)	2300/3588	1616/3132	822/3925	2297/3326	2445/2886	963/2037	--
同类平均(偏股混合型)	-0.60%	42.39%	0.27%	32.66%	2.94%	14.46%	-
年化收益率(%)	-10.63%	35.57%	5.05%	18.74%	-8.17%	3.84%	6.63%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	40.27%
批发和零售业	7.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.14%
文化、体育和娱乐业	3.24%
卫生和社会工作	2.88%
科学研究和技术服务业	1.97%
采矿业	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
开立医疗	0	0	9.24%	303
一心堂	0	0	5.62%	163
爱博医疗	0	0	5.31%	252
方盛制药	0	0	4.92%	169
三友医疗	0	0	4.73%	226
康为世纪	0	0	3.65%	95
荣信文化	0	0	3.24%	103
普瑞眼科	0	0	2.88%	159
新致软件	0	0	2.61%	292
佰仁医疗	0	0	2.34%	169

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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