易方达悦融一年持有混合C

(014161)开放式-偏债混合型

基金经理：王成

单位净值:1.0946	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.0946	净值更新日期:2026/5/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基悦融C
最新规模:1.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	1.2793	6.36%
中信保诚	1.7202	3.42%
中信保诚	1.7086	3.42%
华安创业	2.3025	3.04%
民生加银	1.9319	2.93%
泰信鑫选	1.7230	2.80%
泰信鑫选	1.7380	2.78%
中海魅力	3.9520	2.68%
国寿安保	2.1639	2.61%
国寿安保	2.1230	2.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	1.8764	2.71%
易方达原	1.7971	2.71%
易方达原	0.2627	2.70%
易方达原	0.2743	2.70%
易方达国	1.6835	2.30%
易方达中	1.6477	2.28%
易方达国	1.6246	2.20%
易方达国	1.6151	2.20%
易方达上	1.7991	2.18%
易方达恒	1.0648	2.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-15)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.31%	5.67%	2.11%	4.44%	4.45%	10.61%	9.46%
同类排名(偏债混合型)	2677/4578	3455/4528	2982/4849	3819/4885	2467/5013	2912/4307	--
同类平均(偏债混合型)	10.35%	33.14%	8.75%	21.76%	3.87%	30.22%	-
年化收益率(%)	4.62%	5.67%	2.11%	4.44%	4.45%	3.54%	2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	4.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达悦以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达悦以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达悦数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	8.59%
金融业	3.32%
采矿业	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52%
科学研究和技术服务业	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	1.43%	1388
紫金矿业	0	0	1.28%	2701
华峰铝业	0	0	1.24%	31
中国银行	0	0	1.03%	230
三一重工	0	0	1.01%	319
万华化学	0	0	1.00%	735
宁德时代	0	0	0.95%	4215
星宇股份	0	0	0.72%	133
中国重汽	0	0	0.66%	81
潍柴动力	0	0	0.64%	618

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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