工银聚宁9个月持有期混合A

(012826)开放式-偏债混合型

基金经理：景晓达周晖

单位净值:1.1454	净值增长率:-0.24%	累计净值:1.1454	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银聚宁A
最新规模:6.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.7106	6.67%
长城久祥	2.0268	6.24%
山证资管	2.1320	5.38%
银河和美	1.5445	5.15%
新华科技	1.9035	4.65%
工银科技	1.6522	4.50%
工银科技	1.5767	4.49%
华泰柏瑞	1.6241	4.44%
华泰柏瑞	1.5854	4.44%
华泰柏瑞	1.1001	4.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银科技	1.6522	4.50%
工银科技	1.5767	4.49%
工银战略	3.4356	3.85%
工银战略	3.3333	3.85%
工银养老	1.3688	2.59%
工银养老	1.3934	2.59%
工银安裕	1.1131	2.22%
工银安裕	1.1374	2.22%
工银养老	0.8816	2.03%
工银养老	0.8809	2.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.48%	6.79%	-2.07%	9.78%	10.46%	14.60%	14.54%
同类排名(偏债混合型)	2973/4583	2851/4526	3456/4849	2944/4885	898/5013	1636/4303	--
同类平均(偏债混合型)	-1.12%	19.78%	-0.27%	21.76%	3.87%	12.91%	-
年化收益率(%)	-4.96%	6.79%	-2.07%	9.78%	10.46%	4.87%	3.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	24.00	21.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银聚宁以大盘股为主。
在财务资质方面，工银聚宁选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银聚宁数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银聚宁以大盘股为主。
在财务资质方面，工银聚宁选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银聚宁数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银聚宁以大盘股为主。
在财务资质方面，工银聚宁选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银聚宁数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	14.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.22%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迈瑞医疗	0	0	1.75%	1620
海康威视	0	0	1.64%	1998
广联达	0	0	1.63%	845
赛轮轮胎	0	0	1.48%	1512
山西汾酒	0	0	1.28%	1294
三一重工	0	0	1.27%	2239
华鲁恒升	0	0	1.26%	1948
芯源微	0	0	1.11%	803
春风动力	0	0	1.05%	1285
春秋航空	0	0	1.01%	752

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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