国泰中证畜牧养殖ETF联接C

(012725)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：梁杏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.6734	净值增长率:0.00%	累计净值:0.6734	净值更新日期:2026/5/29	基金简称:国泰养殖C
最新规模:12.64亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.3783	4.74%
华宝恒生	0.4393	4.57%
博时恒生	0.7127	4.55%
易方达恒	1.1099	4.53%
南方国证	0.7029	4.52%
港股通创	1.1279	4.51%
鹏华国证	0.7193	4.49%
港股创新	0.6728	4.46%
汇添富国	1.3906	4.44%
易方达恒	0.8894	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰恒生	0.8546	3.78%
国泰中证	0.6705	3.17%
国泰中证	0.7328	2.97%
国泰中证	0.7229	2.96%
国泰国证	0.6812	2.70%
国泰国证	0.6900	2.69%
国泰中证	1.2793	2.41%
国泰黄金	9.8407	2.40%
国泰黄金	3.5447	2.37%
国泰黄金	3.5607	2.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.01%	-6.81%	-12.99%	10.53%	-14.40%	-20.94%	-32.66%
同类排名(复制指数型)	3514/4118	3036/3258	3986/4337	2653/3327	2443/2576	1793/1914	--
同类平均(复制指数型)	11.61%	41.06%	8.39%	27.16%	10.50%	40.38%	-
年化收益率(%)	-28.02%	-6.81%	-12.99%	10.53%	-14.40%	-6.98%	-6.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.16	2.67	0.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证数据不全。
在财务资质方面，国泰中证数据不全。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
制造业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天邦食品	0	0	0.00%	3

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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0	0	$国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0127	涨涨涨涨	04-29 08:28
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