广发价值驱动混合C

(011428)开放式-偏股混合型

基金经理：程琨

单位净值:1.1000	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1000	净值更新日期:2026/8/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发价驱C
最新规模:0.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银华大数	0.9160	3.62%
格林稳健	0.4662	2.78%
格林稳健	0.4554	2.78%
融通新消	1.4090	2.62%
同泰远见	0.6751	2.57%
同泰远见	0.6590	2.55%
财通资管	1.0580	2.38%
财通资管	0.7849	2.33%
财通资管	0.9982	2.31%
国联品牌	0.5571	2.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发国证	1.3053	5.68%
广发国证	1.2015	4.10%
广发国证	1.2018	4.10%
广发北交	1.3751	2.15%
广发北交	1.3490	2.14%
广发中证	1.1257	1.88%
广发中证	1.0984	1.86%
广发消费	2.7430	1.63%
广发消费	2.8080	1.59%
广发中证	1.2485	1.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-08-31)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.56%	17.23%	5.27%	20.52%	-0.36%	13.97%	10.00%
同类排名(偏股混合型)	3195/4532	1010/4466	1715/4853	2060/4888	3812/5016	2574/4282	--
同类平均(偏股混合型)	2.34%	9.29%	5.80%	21.76%	3.87%	31.65%	-
年化收益率(%)	-5.12%	17.23%	5.27%	20.52%	-0.36%	4.66%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	92.12	93.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发价值以大盘股为主。
在财务资质方面，广发价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发价值以大盘股为主。
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在持仓周转率方面，广发价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发价值以大盘股为主。
在财务资质方面，广发价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	73.98%
采矿业	17.77%
租赁和商务服务业	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伟星股份	0	0	9.93%	1
美的集团	0	0	9.79%	1
紫金矿业	0	0	8.59%	1
宏发股份	0	0	6.92%	1
海康威视	0	0	5.89%	1
久立特材	0	0	5.82%	1
海信视像	0	0	5.28%	1
明泰铝业	0	0	5.20%	1
赤峰黄金	0	0	3.85%	1
史丹利	0	0	3.67%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-06-30

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