广发消费品精选混合A
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11.25%
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-2.46%
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近3年涨幅
-28.41%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.98% | -2.46% | 7.37% | -22.33% | -18.84% | -28.41% | 201.70% |
同类排行(偏股混合型) | 1751/2952 | 1501/2485 | 1025/2886 | 1842/2212 | 665/1335 | 622/1006 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -12.15% | -17.88% | -21.07% | -- |
年化收益率(%) | 9.95% | -2.46% | 9.81% | -22.33% | -18.84% | -9.47% | 16.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
迈瑞医疗 | -- | -- | 2.90% | 21.34% | 2073 | +1279 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 2.56% | -69.95% | 3207 | +661 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 2.38% | -38.18% | 1829 | +1150 | 咨询 |
东鹏饮料 | -- | -- | 2.16% | -63.64% | 709 | +614 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 1.98% | - | 720 | +558 | 咨询 |
南方航空 | -- | -- | 1.90% | - | 488 | +394 | 咨询 |
珀莱雅 | -- | -- | 1.75% | - | 583 | +543 | 咨询 |
吉祥航空 | -- | -- | 1.75% | - | 528 | +412 | 咨询 |
奥锐特 | -- | -- | 1.62% | - | 181 | +175 | 咨询 |
华润三九 | -- | -- | 1.61% | - | 932 | +839 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
广发消费品精选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
广发消费品精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
广发消费品精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-24 |
广发消费品精选混合型证券投资基金(广发消费品精选混合A)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发消费品精选混合A(270041)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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广发消费品精选混合A(270041)十大持有人
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广发消费品精选混合A(270041)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发消费品精选混合A(270041)持仓变化
报告日
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广发消费品精选混合A(270041)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发消费品精选混合A(270041)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.9341 | 16.70% | |
景顺长城 | 1.1257 | 16.57% | |
景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
泰信中小 | 2.5790 | 16.43% |