建信富时100指数(QDII)A美元现汇

(008707)开放式-复制指数型

基金经理：李博涵朱金钰

单位净值:0.2164	净值增长率:0.14%	累计净值:0.2164	净值更新日期:2026/5/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富时A现汇
最新规模:11.08亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏新时	2.5023	2.33%
景顺长城	0.3470	2.06%
汇添富恒	0.7747	1.47%
汇添富恒	0.7824	1.47%
华夏恒生	0.8102	1.47%
华夏恒生	0.8215	1.46%
华夏全球	3.5318	1.07%
国富大中	0.5056	1.02%
华宝标普	1.3815	0.91%
国富全球	7.4846	0.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信资源	0.9211	2.20%
建信资源	0.9200	2.19%
建信中证	0.8366	1.83%
建信优享	1.3283	1.58%
建信优享	1.3481	1.58%
建信福泽	1.5800	1.46%
建信福泽	1.5180	1.46%
建信恒生	1.3593	1.38%
建信恒生	1.3680	1.37%
建信优享	1.1170	1.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.59%	20.83%	6.44%	29.40%	5.86%	48.93%	66.08%
同类排名(复制指数型)	28/83	37/83	34/83	21/83	56/82	36/82	--
同类平均(复制指数型)	0.33%	14.43%	9.27%	21.37%	12.51%	42.34%	-
年化收益率(%)	25.18%	20.83%	6.44%	29.40%	5.86%	16.31%	10.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.57	95.89	92.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信富时数据不全。
在财务资质方面，建信富时数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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